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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 349.00 | 33 349.00 | 1 000.00 | 34 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 959.00 | 23 775.00 | 6 184.00 | 29 959.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 174 912.00 | | 174 912.00 | 174 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 366.00 | 58 377.00 | 187 989.00 | 246 366.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 380 173.00 | | 380 173.00 | 380 173.00 |
BZ Autres créances | 113 181.00 | | 113 181.00 | 113 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 637.00 | | 58 637.00 | 58 637.00 |
CF Disponibilités | 175 115.00 | | 175 115.00 | 175 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 512.00 | | 728 512.00 | 728 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 878.00 | 58 377.00 | 916 500.00 | 974 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 174 912.00 | | | 174 912.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 750.00 | 134 750.00 | | 134 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 475.00 | 13 475.00 | | 13 475.00 |
DH Report à nouveau | 116 122.00 | 116 122.00 | | 116 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 594.00 | 5 307.00 | | 52 594.00 |
DL TOTAL (I) | 316 942.00 | 269 654.00 | | 316 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 995.00 | 10 287.00 | | 22 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 108.00 | 321 627.00 | | 402 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 555.00 | 48 380.00 | | 146 555.00 |
EA Autres dettes | 26 654.00 | 37 250.00 | | 26 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 559.00 | 417 545.00 | | 599 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 500.00 | 687 199.00 | | 916 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 974.00 | 417 545.00 | | 585 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 287.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 366.00 | | | 246 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 349.00 | | | 34 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 212.00 | | | 31 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 805.00 | | | 180 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 249.00 | 312.00 | | 65 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 349.00 | | | 34 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 900.00 | 312.00 | | 30 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 108.00 | 402 108.00 | | 402 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 962.00 | 28 962.00 | | 28 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 380.00 | 28 380.00 | | 28 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 654.00 | 26 654.00 | | 26 654.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 174 912.00 | 174 912.00 | | 174 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
UX Autres créances clients | 380 173.00 | | | 380 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
VB T. V. A. | 20 265.00 | | | 20 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 995.00 | 9 410.00 | 13 585.00 | 22 995.00 |
VI Groupe et associés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2.00 | | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 644.00 | | | 82 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 565.00 | 669 672.00 | 5 893.00 | 675 565.00 |
VW T.V.A. | 82 783.00 | 82 783.00 | | 82 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 559.00 | 585 974.00 | 13 585.00 | 599 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 552.00 | 7 650.00 | | 5 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 626.00 | 9 360.00 | | 9 626.00 |
ST Autres comptes | 48 055.00 | 46 978.00 | | 48 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 434.00 | 37 030.00 | | 16 434.00 |
YT Sous‐traitance | 66 907.00 | 39 107.00 | | 66 907.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 865.00 | 9 963.00 | | 7 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 979.00 | 152 303.00 | | 117 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 575.00 | 132 475.00 | | 142 575.00 |