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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 349.00 | 33 349.00 | 1 000.00 | 34 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 959.00 | 23 775.00 | 6 184.00 | 29 959.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 235 501.00 | | 235 501.00 | 235 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 955.00 | 58 377.00 | 248 578.00 | 306 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 245.00 | | 176 245.00 | 176 245.00 |
BZ Autres créances | 223 835.00 | | 223 835.00 | 223 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 637.00 | | 58 637.00 | 58 637.00 |
CF Disponibilités | 310 564.00 | | 310 564.00 | 310 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 738.00 | | 769 738.00 | 769 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 693.00 | 58 377.00 | 1 018 315.00 | 1 076 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 241 394.00 | | | 241 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 750.00 | 134 750.00 | | 134 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 475.00 | 13 475.00 | | 13 475.00 |
DH Report à nouveau | 168 717.00 | 116 122.00 | | 168 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 807.00 | 52 594.00 | | 75 807.00 |
DL TOTAL (I) | 392 748.00 | 316 942.00 | | 392 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 716.00 | 22 995.00 | | 14 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 291.00 | 1 248.00 | | 1 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 752.00 | 280 258.00 | | 269 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 508.00 | 146 555.00 | | 104 508.00 |
EA Autres dettes | 235 300.00 | 148 504.00 | | 235 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 567.00 | 599 559.00 | | 625 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 315.00 | 916 500.00 | | 1 018 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 851.00 | 599 559.00 | | 610 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 366.00 | | 60 589.00 | 246 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 349.00 | | | 34 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 212.00 | | | 31 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 805.00 | | 60 589.00 | 180 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 561.00 | | | 65 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 349.00 | | | 34 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 212.00 | | | 31 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 752.00 | 269 752.00 | | 269 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 555.00 | 48 555.00 | | 48 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 779.00 | 35 779.00 | | 35 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 529.00 | 19 529.00 | | 19 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 300.00 | 235 300.00 | | 235 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 235 501.00 | 235 501.00 | | 235 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
UX Autres créances clients | 176 245.00 | 176 245.00 | | 176 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VB T. V. A. | 38 446.00 | 38 446.00 | | 38 446.00 |
VI Groupe et associés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 302.00 | 180 302.00 | | 180 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 930.00 | 641 930.00 | | 641 930.00 |
VW T.V.A. | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 851.00 | 610 851.00 | | 610 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 624.00 | 5 552.00 | | 4 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 026.00 | 9 626.00 | | 8 026.00 |
ST Autres comptes | 45 805.00 | 48 055.00 | | 45 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 404.00 | 16 434.00 | | 10 404.00 |
YT Sous‐traitance | 57 549.00 | 66 907.00 | | 57 549.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 446.00 | 1 553.00 | | 6 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 127.00 | 2 313.00 | | 2 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 751.00 | 7 865.00 | | 6 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 506.00 | 270 969.00 | | 259 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 324.00 | 117 979.00 | | 180 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 955.00 | 142 575.00 | | 130 955.00 |