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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 610.00 | 6 246.00 | 47 364.00 | 53 610.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 253 691.00 | | 253 691.00 | 253 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 193.00 | 6 245.00 | 307 947.00 | 314 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 499.00 | | 221 499.00 | 221 499.00 |
BZ Autres créances | 64 698.00 | | 64 698.00 | 64 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 589.00 | | 56 589.00 | 56 589.00 |
CF Disponibilités | 801 575.00 | | 801 575.00 | 801 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 862.00 | | 1 144 862.00 | 1 144 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 055.00 | 6 245.00 | 1 452 810.00 | 1 459 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 750.00 | 134 750.00 | | 134 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 475.00 | 13 475.00 | | 13 475.00 |
DH Report à nouveau | 408 726.00 | 244 523.00 | | 408 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 580.00 | 164 202.00 | | 47 580.00 |
DL TOTAL (I) | 604 531.00 | 556 951.00 | | 604 531.00 |
DP Provisions pour risques | 111 369.00 | 111 369.00 | | 111 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 369.00 | 111 369.00 | | 111 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 300.00 | | | 426 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 852.00 | 95 860.00 | | 156 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 596.00 | 168 504.00 | | 146 596.00 |
EA Autres dettes | 6 712.00 | 46 283.00 | | 6 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 910.00 | 311 097.00 | | 736 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 810.00 | 979 416.00 | | 1 452 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 610.00 | 311 097.00 | | 310 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 730.00 | | 45 015.00 | 272 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 816.00 | 303 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 180.00 | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 636.00 | 53 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 980.00 | | 41 265.00 | 22 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 570.00 | | 3 750.00 | 245 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 160.00 | 85.00 | 13 816.00 | 27 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 180.00 | | 3 180.00 | 4 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 980.00 | 85.00 | 10 636.00 | 22 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 369.00 | | | 111 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 369.00 | | | 111 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 852.00 | 156 852.00 | | 156 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 288.00 | 75 288.00 | | 75 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 154.00 | 52 154.00 | | 52 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 253 691.00 | | 253 691.00 | 253 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
UX Autres créances clients | 221 499.00 | 221 499.00 | | 221 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VB T. V. A. | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VP Divers | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 451.00 | 60 451.00 | | 60 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 282.00 | 286 698.00 | 259 584.00 | 546 282.00 |
VW T.V.A. | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 610.00 | 310 610.00 | | 310 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 890.00 | 4 585.00 | | 4 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 126.00 | 44 970.00 | | 9 126.00 |
ST Autres comptes | 90 293.00 | 121 507.00 | | 90 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 646.00 | 12 296.00 | | 11 646.00 |
YT Sous‐traitance | 76 103.00 | 227 099.00 | | 76 103.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 932.00 | 4 173.00 | | 1 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 822.00 | 8 758.00 | | 6 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 509.00 | 548 797.00 | | 245 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 275.00 | 445 706.00 | | 201 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 167.00 | 405 872.00 | | 187 167.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |