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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 610.00 | 16 563.00 | 37 047.00 | 53 610.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 257 440.00 | | 257 440.00 | 257 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 943.00 | 16 562.00 | 301 380.00 | 317 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 893.00 | | 213 893.00 | 213 893.00 |
BZ Autres créances | 67 731.00 | | 67 731.00 | 67 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 141.00 | | 56 141.00 | 56 141.00 |
CF Disponibilités | 695 813.00 | | 695 813.00 | 695 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 033 579.00 | | 1 033 579.00 | 1 033 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 522.00 | 16 562.00 | 1 334 959.00 | 1 351 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 263 333.00 | | | 263 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 750.00 | 134 750.00 | | 134 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 475.00 | 13 475.00 | | 13 475.00 |
DH Report à nouveau | 456 306.00 | 408 726.00 | | 456 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 232.00 | 47 580.00 | | 36 232.00 |
DL TOTAL (I) | 640 763.00 | 604 531.00 | | 640 763.00 |
DP Provisions pour risques | 111 369.00 | 111 369.00 | | 111 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 369.00 | 111 369.00 | | 111 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 925.00 | 426 300.00 | | 378 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 064.00 | 156 852.00 | | 73 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 028.00 | 146 596.00 | | 124 028.00 |
EA Autres dettes | 6 360.00 | 6 712.00 | | 6 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 827.00 | 736 910.00 | | 582 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 959.00 | 1 452 810.00 | | 1 334 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 902.00 | 310 610.00 | | 203 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 929.00 | | 3 750.00 | 303 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 610.00 | | | 53 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 319.00 | | 3 750.00 | 249 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 429.00 | 10 317.00 | | 13 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 429.00 | 10 317.00 | | 12 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 369.00 | | | 111 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 369.00 | | | 111 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 064.00 | 73 064.00 | | 73 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 006.00 | 67 006.00 | | 67 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 785.00 | 52 785.00 | | 52 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 257 440.00 | 257 440.00 | | 257 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
UX Autres créances clients | 213 893.00 | 213 893.00 | | 213 893.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VB T. V. A. | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 613.00 | 55 613.00 | | 55 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 957.00 | 544 957.00 | | 544 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 902.00 | 203 902.00 | | 203 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 095.00 | 4 890.00 | | 5 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 378.00 | 9 126.00 | | 15 378.00 |
ST Autres comptes | 92 246.00 | 90 293.00 | | 92 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 240.00 | 11 646.00 | | 13 240.00 |
YT Sous‐traitance | 185 491.00 | 76 103.00 | | 185 491.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 48 202.00 | | | 48 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 919.00 | 1 932.00 | | 1 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 014.00 | 6 822.00 | | 7 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 347 850.00 | 245 509.00 | | 347 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 335.00 | 201 275.00 | | 197 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 354 558.00 | 187 167.00 | | 354 558.00 |