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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 932.00 | 17 330.00 | 1 601.00 | 18 932.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 093.00 | 1 243.00 | 850.00 | 2 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 832.00 | 18 744.00 | 13 087.00 | 31 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 850.00 | 37 318.00 | 155 532.00 | 192 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 614.00 | | 94 614.00 | 94 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 327.00 | | 243 327.00 | 243 327.00 |
BZ Autres créances | 22 894.00 | | 22 894.00 | 22 894.00 |
CF Disponibilités | 32 286.00 | | 32 286.00 | 32 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 019.00 | | 10 019.00 | 10 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 142.00 | | 403 142.00 | 403 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 992.00 | 37 318.00 | 558 674.00 | 595 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
DH Report à nouveau | -17 177.00 | | | -17 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 110.00 | | | 41 110.00 |
DL TOTAL (I) | 116 824.00 | | | 116 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 650.00 | | | 146 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 858.00 | | | 19 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 620.00 | | | 101 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 108.00 | | | 109 108.00 |
EA Autres dettes | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 106.00 | | | 63 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 850.00 | | | 441 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 674.00 | | | 558 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 155.00 | | | 336 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 260.00 | | 15 063.00 | 188 260.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 274.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 274.00 | 9 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 474.00 | 192 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 33 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 146.00 | | 1 786.00 | 147 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 648.00 | | 5 477.00 | 28 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 466.00 | | 7 800.00 | 12 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 009.00 | 4 510.00 | 200.00 | 33 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 209.00 | 1 121.00 | | 16 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 800.00 | 3 388.00 | 200.00 | 16 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 621.00 | 101 621.00 | | 101 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 365.00 | 21 365.00 | | 21 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 107.00 | 63 107.00 | | 63 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
UX Autres créances clients | 22 895.00 | | | 22 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 324.00 | 31 629.00 | 105 695.00 | 137 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 266.00 | | | 19 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 108.00 | 109 108.00 | | 109 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 212.00 | 276 242.00 | 9 970.00 | 286 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 850.00 | 336 155.00 | 105 695.00 | 441 850.00 |