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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 881.00 | 20 561.00 | 320.00 | 20 881.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 094.00 | 1 982.00 | 111.00 | 2 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 023.00 | 84 665.00 | 86 358.00 | 171 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 355.00 | 107 208.00 | 223 147.00 | 330 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 824.00 | | 36 824.00 | 36 824.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 140 394.00 | | 140 394.00 | 140 394.00 |
BZ Autres créances | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
CF Disponibilités | 17 371.00 | | 17 371.00 | 17 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 518.00 | | 199 518.00 | 199 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 873.00 | 107 208.00 | 422 665.00 | 529 873.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
DG Autres réserves | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
DH Report à nouveau | | -30 822.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 079.00 | 32 623.00 | | 30 079.00 |
DL TOTAL (I) | 124 770.00 | 94 691.00 | | 124 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 842.00 | 292 037.00 | | 217 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 426.00 | 58 834.00 | | 28 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 770.00 | 53 280.00 | | 42 770.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | 2 076.00 | | 67.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 789.00 | 8 748.00 | | 8 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 895.00 | 414 974.00 | | 297 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 665.00 | 509 665.00 | | 422 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 977.00 | 185 299.00 | | 159 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 596 092.00 | | 596 092.00 | 596 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 092.00 | | 596 092.00 | 596 092.00 |
FM Production stockée | | | -705.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 392.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 388.00 | 697 397.00 | | 595 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 309.00 | 664 774.00 | | 565 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 079.00 | 32 623.00 | | 30 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 430.00 | | 2 925.00 | 327 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 881.00 | | | 150 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 192.00 | | 2 925.00 | 170 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 816.00 | 30 392.00 | | 76 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 222.00 | 340.00 | | 20 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 594.00 | 30 052.00 | | 56 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 426.00 | 28 426.00 | | 28 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 724.00 | 12 724.00 | | 12 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
UX Autres créances clients | 140 394.00 | 140 394.00 | | 140 394.00 |
VB T. V. A. | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 842.00 | 79 925.00 | 137 917.00 | 217 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 272.00 | | | 76 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 672.00 | 145 322.00 | 6 350.00 | 151 672.00 |
VW T.V.A. | 18 224.00 | 18 224.00 | | 18 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 895.00 | 159 977.00 | 137 917.00 | 297 895.00 |