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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 881.00 | 16 130.00 | 4 750.00 | 20 881.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 093.00 | 1 529.00 | 563.00 | 2 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 181.00 | 23 535.00 | 11 645.00 | 35 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 133.00 | 41 196.00 | 150 937.00 | 192 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 184.00 | | 60 184.00 | 60 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 233.00 | | 117 233.00 | 117 233.00 |
BZ Autres créances | 15 582.00 | | 15 582.00 | 15 582.00 |
CF Disponibilités | 21 652.00 | | 21 652.00 | 21 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 022.00 | | 216 022.00 | 216 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 156.00 | 41 196.00 | 366 959.00 | 408 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
DG Autres réserves | 23 933.00 | | | 23 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 131.00 | | | 22 131.00 |
DL TOTAL (I) | 138 955.00 | | | 138 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 695.00 | | | 105 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 295.00 | | | 21 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 079.00 | | | 33 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 613.00 | | | 59 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 004.00 | | | 228 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 959.00 | | | 366 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 153.00 | | | 151 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 759 424.00 | | 759 424.00 | 759 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 424.00 | | 759 424.00 | 759 424.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 985.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 748.00 | | | -1 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 121.00 | | | -1 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 549.00 | | | 765 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 417.00 | | | 743 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 131.00 | | | 22 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 851.00 | | 9 027.00 | 192 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 015.00 | 3 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 744.00 | 192 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 805.00 | 150 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 924.00 | 37 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 932.00 | | 4 754.00 | 148 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 926.00 | | 4 273.00 | 33 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 318.00 | 5 985.00 | 2 107.00 | 37 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 331.00 | 594.00 | 1 794.00 | 17 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 988.00 | 5 391.00 | 313.00 | 19 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 079.00 | 33 079.00 | | 33 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 295.00 | 21 295.00 | | 21 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
UX Autres créances clients | 117 233.00 | 117 233.00 | | 117 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 695.00 | 28 845.00 | 76 851.00 | 105 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 629.00 | | | 31 629.00 |
VP Divers | 15 582.00 | 15 582.00 | | 15 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 614.00 | 59 614.00 | | 59 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 156.00 | 134 186.00 | 3 970.00 | 138 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 004.00 | 151 153.00 | 76 851.00 | 228 004.00 |