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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 881.00 | 20 222.00 | 659.00 | 20 881.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 094.00 | 1 867.00 | 226.00 | 2 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 098.00 | 54 727.00 | 113 371.00 | 168 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 430.00 | 76 816.00 | 250 614.00 | 327 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 115.00 | | 36 115.00 | 36 115.00 |
BP En cours de production de services | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 528.00 | | 174 528.00 | 174 528.00 |
BZ Autres créances | 9 793.00 | | 9 793.00 | 9 793.00 |
CF Disponibilités | 37 910.00 | | 37 910.00 | 37 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 051.00 | | 259 051.00 | 259 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 481.00 | 76 816.00 | 509 665.00 | 586 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
DG Autres réserves | | 46 065.00 | | |
DH Report à nouveau | -30 822.00 | | | -30 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 623.00 | -76 887.00 | | 32 623.00 |
DL TOTAL (I) | 94 691.00 | 62 068.00 | | 94 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 037.00 | 203 141.00 | | 292 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 357.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 834.00 | 114 216.00 | | 58 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 280.00 | 61 098.00 | | 53 280.00 |
EA Autres dettes | 2 076.00 | 156.00 | | 2 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 748.00 | 6 310.00 | | 8 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 974.00 | 409 278.00 | | 414 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 665.00 | 471 346.00 | | 509 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 299.00 | 268 008.00 | | 185 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 696 636.00 | | 696 636.00 | 696 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 636.00 | | 696 636.00 | 696 636.00 |
FM Production stockée | | | 705.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 618.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 972.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 717.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 217.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 546.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 956.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 502.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 285.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 397.00 | 618 175.00 | | 697 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 774.00 | 695 062.00 | | 664 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 623.00 | -76 887.00 | | 32 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 251.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 330.00 | | 4 100.00 | 323 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 881.00 | | | 150 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 192.00 | | | 170 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 258.00 | | 4 100.00 | 2 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 198.00 | 33 618.00 | | 43 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 014.00 | 2 208.00 | | 18 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 184.00 | 31 411.00 | | 25 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 834.00 | 58 834.00 | | 58 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 107.00 | 15 107.00 | | 15 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 303.00 | 19 303.00 | | 19 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
UX Autres créances clients | 174 528.00 | 174 528.00 | | 174 528.00 |
VB T. V. A. | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 037.00 | 62 362.00 | 229 675.00 | 292 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 104.00 | | | 30 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 671.00 | 184 321.00 | 6 350.00 | 190 671.00 |
VW T.V.A. | 13 669.00 | 13 669.00 | | 13 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 974.00 | 185 299.00 | 229 675.00 | 414 974.00 |