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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 029.00 | 3 775.00 | 6 253.00 | 10 029.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 730.00 | 29 734.00 | 13 996.00 | 43 730.00 |
040 Immobilisations financières | 10 930.00 | | 10 930.00 | 10 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 689.00 | 33 509.00 | 31 180.00 | 64 689.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 801.00 | | 66 801.00 | 66 801.00 |
072 Créances – Autres | 15 523.00 | | 15 523.00 | 15 523.00 |
092 Charges constatées d’avance | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 743.00 | | 82 743.00 | 82 743.00 |
110 Total général Actif | 147 432.00 | 33 509.00 | 113 923.00 | 147 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 686.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 215.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 528.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 241.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 904.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 131.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 394.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 923.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 601.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 274.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 432.00 | 500.00 | | 432.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 273 048.00 | 292 750.00 | | 273 048.00 |
230 Autres produits | 2 782.00 | 761.00 | | 2 782.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 263.00 | 294 011.00 | | 276 263.00 |
242 Autres charges externes. | 111 081.00 | 129 983.00 | | 111 081.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 694.00 | | | 694.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 057.00 | 1 994.00 | | 4 057.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 126.00 | 110 149.00 | | 100 126.00 |
252 Charges sociales | 36 403.00 | 36 036.00 | | 36 403.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 783.00 | 27 331.00 | | 23 783.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 2 656.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 471.00 | 308 149.00 | | 275 471.00 |
270 Résultat d’exploitation | 792.00 | -14 138.00 | | 792.00 |
280 Produits financiers | | 2 220.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 960.00 | 26 000.00 | | 1 960.00 |
294 Charges financières | 292.00 | 647.00 | | 292.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 245.00 | 12 768.00 | | 1 245.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 215.00 | 667.00 | | 1 215.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 48 746.00 | | | 48 746.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 631.00 | | | 133 631.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 73 544.00 | | | 73 544.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 696.00 | | | 54 696.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 217.00 | | | 20 217.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |