| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 885.00 | 530.00 | 2 355.00 | 2 885.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 870.00 | 15 025.00 | 11 845.00 | 26 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 073.00 | 20 389.00 | 5 684.00 | 26 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 205.00 | 43 398.00 | 31 807.00 | 75 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 856.00 | | 44 856.00 | 44 856.00 |
BZ Autres créances | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 876.00 | | 52 876.00 | 52 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 081.00 | 43 398.00 | 84 684.00 | 128 081.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 949.00 | 5 988.00 | 5 961.00 | 11 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 40 000.00 | | 24 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
DH Report à nouveau | | -12 686.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 858.00 | 1 215.00 | | -5 858.00 |
DL TOTAL (I) | 22 671.00 | 28 528.00 | | 22 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 787.00 | 18 241.00 | | 16 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 134.00 | 2 131.00 | | 1 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 989.00 | 23 904.00 | | 16 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 201.00 | 41 118.00 | | 26 201.00 |
EA Autres dettes | 902.00 | | | 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 013.00 | 85 394.00 | | 62 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 684.00 | 113 923.00 | | 84 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 826.00 | 78 120.00 | | 55 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 680.00 | 5 924.00 | | 2 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
FG Production vendue services | 267 791.00 | | 267 791.00 | 267 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 097.00 | | 268 097.00 | 268 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 597.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 960.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 1 960.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42.00 | 1 245.00 | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492.00 | 1 245.00 | | 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 508.00 | 715.00 | | 5 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 640.00 | 278 222.00 | | 276 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 497.00 | 277 007.00 | | 282 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 858.00 | 1 215.00 | | -5 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 681.00 | 5 926.00 | | 5 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 689.00 | | 20 266.00 | 64 689.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 563.00 | | 6 271.00 | 8 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 5 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 750.00 | 75 205.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 750.00 | 52 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 730.00 | | 10 962.00 | 43 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 930.00 | | 3 032.00 | 10 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 509.00 | 11 597.00 | 1 708.00 | 33 509.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 796.00 | 3 722.00 | | 2 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 979.00 | 487.00 | | 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 734.00 | 7 388.00 | 1 708.00 | 29 734.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 989.00 | 16 989.00 | | 16 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
UX Autres créances clients | 44 856.00 | 44 856.00 | | 44 856.00 |
VB T. V. A. | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 107.00 | 7 920.00 | 6 187.00 | 14 107.00 |
VI Groupe et associés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 838.00 | 52 876.00 | 5 962.00 | 58 838.00 |
VW T.V.A. | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 013.00 | 55 826.00 | 6 187.00 | 62 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 392.00 | 3 363.00 | | 4 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 274.00 | 4 951.00 | | 5 274.00 |
ST Autres comptes | 32 094.00 | 37 659.00 | | 32 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 047.00 | 17 680.00 | | 37 047.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 548.00 | 50 791.00 | | 52 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 914.00 | 694.00 | | 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 306.00 | 4 057.00 | | 5 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 819.00 | 54 696.00 | | 54 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 108.00 | 20 217.00 | | 22 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 963.00 | 111 081.00 | | 126 963.00 |