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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 885.00 | 2 462.00 | 423.00 | 2 885.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 870.00 | 19 705.00 | 7 165.00 | 26 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 360.00 | 25 304.00 | 1 056.00 | 26 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 539.00 | 61 546.00 | 20 993.00 | 82 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 271.00 | | 54 271.00 | 54 271.00 |
BZ Autres créances | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
CF Disponibilités | 52 129.00 | | 52 129.00 | 52 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 214.00 | | 108 214.00 | 108 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 752.00 | 61 546.00 | 129 207.00 | 190 752.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 912.00 | 12 608.00 | 6 304.00 | 18 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
DH Report à nouveau | -12 581.00 | -5 858.00 | | -12 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 515.00 | -6 723.00 | | 27 515.00 |
DL TOTAL (I) | 43 463.00 | 15 948.00 | | 43 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 881.00 | 12 101.00 | | 26 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 208.00 | 1 134.00 | | 1 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480.00 | | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 257.00 | 27 758.00 | | 26 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 725.00 | 27 293.00 | | 30 725.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 744.00 | 68 286.00 | | 85 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 207.00 | 84 233.00 | | 129 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 744.00 | 67 093.00 | | 85 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 914.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FG Production vendue services | 263 278.00 | | 263 278.00 | 263 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 478.00 | | 263 478.00 | 263 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 144.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 350.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 350.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 288.00 | 250 557.00 | | 274 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 773.00 | 257 281.00 | | 246 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 515.00 | -6 723.00 | | 27 515.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 508.00 | 5 862.00 | | 8 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 176.00 | | 3 363.00 | 79 176.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 433.00 | | 3 363.00 | 18 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 539.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 230.00 | | | 53 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 402.00 | 9 144.00 | | 52 402.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 238.00 | 3 832.00 | | 11 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 698.00 | 5 312.00 | | 39 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 257.00 | 26 257.00 | | 26 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
UX Autres créances clients | 54 271.00 | 54 271.00 | | 54 271.00 |
VB T. V. A. | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 881.00 | 26 881.00 | | 26 881.00 |
VI Groupe et associés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 131.00 | 56 085.00 | 6 046.00 | 62 131.00 |
VW T.V.A. | 14 349.00 | 14 349.00 | | 14 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 264.00 | 85 264.00 | | 85 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 567.00 | 2 862.00 | | 4 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 220.00 | 5 226.00 | | 6 220.00 |
ST Autres comptes | 22 886.00 | 22 971.00 | | 22 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 824.00 | 41 770.00 | | 44 824.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 325.00 | 47 010.00 | | 40 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 759.00 | 742.00 | | 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 326.00 | 3 604.00 | | 5 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 695.00 | 47 217.00 | | 52 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 852.00 | 20 770.00 | | 19 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 255.00 | 116 977.00 | | 114 255.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |