| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 892.00 | 17 433.00 | 4 459.00 | 21 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 401.00 | 22 119.00 | 1 281.00 | 23 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 934.00 | 59 797.00 | 17 137.00 | 76 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 916.00 | | 38 916.00 | 38 916.00 |
BZ Autres créances | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
CF Disponibilités | 48 646.00 | | 48 646.00 | 48 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 292.00 | | 89 292.00 | 89 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 226.00 | 59 797.00 | 106 429.00 | 166 226.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 274.00 | 15 893.00 | 5 381.00 | 21 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
DH Report à nouveau | 14 934.00 | -12 581.00 | | 14 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 085.00 | 27 515.00 | | 19 085.00 |
DL TOTAL (I) | 62 548.00 | 43 463.00 | | 62 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 881.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 319.00 | 26 257.00 | | 9 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 060.00 | 30 725.00 | | 31 060.00 |
EA Autres dettes | 384.00 | 192.00 | | 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 881.00 | 85 744.00 | | 43 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 429.00 | 129 207.00 | | 106 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 401.00 | 85 744.00 | | 43 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
FG Production vendue services | 284 406.00 | | 284 406.00 | 284 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 484.00 | | 284 484.00 | 284 484.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 542.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 178.00 | 2 917.00 | | 4 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 115.00 | 274 288.00 | | 290 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 030.00 | 246 773.00 | | 271 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 085.00 | 27 515.00 | | 19 085.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 550.00 | 8 508.00 | | 10 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 539.00 | | 17 680.00 | 82 539.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 797.00 | | 2 910.00 | 21 797.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 6 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 285.00 | 76 934.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 547.00 | 24 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 418.00 | 1 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 290.00 | 45 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 466.00 | | 13 418.00 | 1 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 230.00 | | 1 353.00 | 53 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 546.00 | 7 542.00 | 9 290.00 | 61 546.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 070.00 | 3 709.00 | | 15 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 010.00 | 3 833.00 | 9 290.00 | 45 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
UX Autres créances clients | 38 916.00 | 38 916.00 | | 38 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VI Groupe et associés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72.00 | | | 72.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 881.00 | | | 26 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 663.00 | 40 647.00 | 6 016.00 | 46 663.00 |
VW T.V.A. | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 401.00 | 43 401.00 | | 43 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 737.00 | 4 567.00 | | 4 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 347.00 | 6 220.00 | | 6 347.00 |
ST Autres comptes | 39 528.00 | 31 393.00 | | 39 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 303.00 | 36 317.00 | | 36 303.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 240.00 | 40 325.00 | | 49 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 780.00 | 759.00 | | 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 517.00 | 5 326.00 | | 5 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 782.00 | 52 695.00 | | 57 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 405.00 | 19 852.00 | | 24 405.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 417.00 | 114 255.00 | | 131 417.00 |