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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 370 002.00 | 140 769.00 | 229 233.00 | 370 002.00 |
040 Immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 370 417.00 | 140 769.00 | 229 648.00 | 370 417.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
072 Créances – Autres | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
084 Disponibilités | 100 541.00 | | 100 541.00 | 100 541.00 |
092 Charges constatées d’avance | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 906.00 | | 103 906.00 | 103 906.00 |
110 Total général Actif | 474 324.00 | 140 769.00 | 333 554.00 | 474 324.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 691.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 910.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 419.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 021.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 840.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 179 631.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 349.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 618.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 714.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 694.00 | |
180 Total général Passif | | | 333 554.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 620.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 143 940.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 300 768.00 | 315 449.00 | | 300 768.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
230 Autres produits | 9 338.00 | 5 087.00 | | 9 338.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 776.00 | 320 536.00 | | 311 776.00 |
242 Autres charges externes. | 119 366.00 | 113 231.00 | | 119 366.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 780.00 | 387.00 | | 780.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 946.00 | 127 951.00 | | 122 946.00 |
252 Charges sociales | 7 436.00 | 5 596.00 | | 7 436.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 392.00 | 28 563.00 | | 32 392.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 482.00 | 1 100.00 | | 1 482.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 405.00 | 276 828.00 | | 284 405.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 371.00 | 43 708.00 | | 27 371.00 |
280 Produits financiers | 124.00 | 154.00 | | 124.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 912.00 | 912.00 | | 23 912.00 |
294 Charges financières | 6 095.00 | 6 655.00 | | 6 095.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 401.00 | 285.00 | | 26 401.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 910.00 | 37 834.00 | | 18 910.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 215.00 | | | 13 215.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 405.00 | | | 29 405.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 357 202.00 | | | 357 202.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 620.00 | | | 42 620.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 405.00 | | | 29 405.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 25 861.00 | | | 25 861.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 861.00 | | | -2 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |