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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 639.00 | 192 810.00 | 275 829.00 | 468 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 201.00 | 35 770.00 | 24 432.00 | 60 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 871.00 | 228 580.00 | 301 291.00 | 529 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
BZ Autres créances | 8 986.00 | | 8 986.00 | 8 986.00 |
CF Disponibilités | 127 634.00 | | 127 634.00 | 127 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 386.00 | | 144 386.00 | 144 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 257.00 | 228 580.00 | 445 677.00 | 674 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 98 701.00 | 102 601.00 | | 98 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 333.00 | -3 901.00 | | 26 333.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 536.00 | 8 508.00 | | 10 536.00 |
DL TOTAL (I) | 146 569.00 | 118 208.00 | | 146 569.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 720.00 | 2 280.00 | | 3 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 720.00 | 2 280.00 | | 3 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 660.00 | 201 662.00 | | 242 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 556.00 | 12 315.00 | | 4 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 868.00 | 13 824.00 | | 18 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 303.00 | 20 102.00 | | 29 303.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 70 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 295 388.00 | 317 902.00 | | 295 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 677.00 | 438 390.00 | | 445 677.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 517 796.00 | | 517 796.00 | 517 796.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 796.00 | | 517 796.00 | 517 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 138.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 634.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 440.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 859.00 | 912.00 | | 23 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 859.00 | 912.00 | | 23 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 417.00 | | | 71 417.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 945.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 417.00 | 23 095.00 | | 71 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 558.00 | -22 183.00 | | -47 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 219.00 | 429 769.00 | | 566 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 886.00 | 433 670.00 | | 539 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 333.00 | -3 901.00 | | 26 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 370.00 | 5 402.00 | | 11 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 218.00 | | 52 890.00 | 571 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 238.00 | 529 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 238.00 | 528 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 188.00 | | 52 890.00 | 570 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 466.00 | 61 306.00 | 17 193.00 | 184 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 466.00 | 61 306.00 | 17 193.00 | 184 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 280.00 | 1 440.00 | | 2 280.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 22 945.00 | | 22 945.00 | 22 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 945.00 | | 22 945.00 | 22 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 225.00 | 1 440.00 | 22 945.00 | 25 225.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 440.00 | 22 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 868.00 | 18 868.00 | | 18 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 738.00 | 17 738.00 | | 17 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 282.00 | 58 443.00 | 166 396.00 | 242 282.00 |
VI Groupe et associés | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 885.00 | | | 99 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 883.00 | | | 58 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 277.00 | 17 277.00 | | 17 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 388.00 | 111 549.00 | 166 396.00 | 295 388.00 |