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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 178 413.00 | 102 425.00 | 75 988.00 | 178 413.00 |
040 Immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 443.00 | 102 425.00 | 77 018.00 | 179 443.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
072 Créances – Autres | 8 293.00 | | 8 293.00 | 8 293.00 |
084 Disponibilités | 319 977.00 | | 319 977.00 | 319 977.00 |
092 Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 336 794.00 | | 336 794.00 | 336 794.00 |
110 Total général Actif | 516 236.00 | 102 425.00 | 413 812.00 | 516 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 034.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 402.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 436.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 184 147.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 241.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 569.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 376.00 | |
180 Total général Passif | | | 413 812.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 099.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50 099.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 125 073.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 459 823.00 | 517 796.00 | | 459 823.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 997.00 | 1 375.00 | | 9 997.00 |
230 Autres produits | 5 714.00 | 23 138.00 | | 5 714.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 475 535.00 | 542 309.00 | | 475 535.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 177.00 | 774.00 | | 177.00 |
242 Autres charges externes. | 180 068.00 | 175 474.00 | | 180 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 598.00 | 887.00 | | 598.00 |
250 Rémunérations du personnel | 192 535.00 | 217 699.00 | | 192 535.00 |
252 Charges sociales | 10 898.00 | 9 042.00 | | 10 898.00 |
254 Dotations aux amortissements | 52 816.00 | 56 634.00 | | 52 816.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 440.00 | | |
262 Autres charges | | 29.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 437 093.00 | 461 980.00 | | 437 093.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 442.00 | 80 329.00 | | 38 442.00 |
280 Produits financiers | 80.00 | 51.00 | | 80.00 |
290 Produits exceptionnels | 255 566.00 | 23 859.00 | | 255 566.00 |
294 Charges financières | 5 629.00 | 6 488.00 | | 5 629.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225 056.00 | 71 417.00 | | 225 056.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 402.00 | 26 333.00 | | 63 402.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 46 592.00 | | | 46 592.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 975.00 | | | 975.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 529 871.00 | | | 529 871.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 099.00 | | | 50 099.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 400 527.00 | | | 400 527.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 221 556.00 | | | 221 556.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 241 500.00 | | | 241 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 19 944.00 | | | 19 944.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |