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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 570 188.00 | 207 411.00 | 362 777.00 | 570 188.00 |
040 Immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 571 218.00 | 207 411.00 | 363 807.00 | 571 218.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
072 Créances – Autres | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
084 Disponibilités | 64 909.00 | | 64 909.00 | 64 909.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 461.00 | | 6 461.00 | 6 461.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 583.00 | | 74 583.00 | 74 583.00 |
110 Total général Actif | 645 801.00 | 207 411.00 | 438 390.00 | 645 801.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 601.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 901.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 208.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 280.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 201 662.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 824.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 315.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 317 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 438 390.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 200 801.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 158 184.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 427 912.00 | 300 768.00 | | 427 912.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 300.00 | | | 300.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 670.00 | | |
230 Autres produits | 579.00 | 9 338.00 | | 579.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 428 791.00 | 311 776.00 | | 428 791.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 141.00 | | | 141.00 |
242 Autres charges externes. | 174 715.00 | 119 366.00 | | 174 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 286.00 | 780.00 | | 1 286.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
250 Rémunérations du personnel | 174 347.00 | 122 946.00 | | 174 347.00 |
252 Charges sociales | 9 168.00 | 7 436.00 | | 9 168.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 697.00 | 32 392.00 | | 43 697.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 440.00 | 1 482.00 | | 1 440.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 4.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 404 803.00 | 284 405.00 | | 404 803.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 989.00 | 27 371.00 | | 23 989.00 |
280 Produits financiers | 66.00 | 124.00 | | 66.00 |
290 Produits exceptionnels | 912.00 | 23 912.00 | | 912.00 |
294 Charges financières | 5 772.00 | 6 095.00 | | 5 772.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 095.00 | 26 401.00 | | 23 095.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 901.00 | 18 910.00 | | -3 901.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 158 903.00 | | | 158 903.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 932.00 | | | 35 932.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 615.00 | | | 615.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 370 417.00 | | | 370 417.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 200 801.00 | | | 200 801.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 22 945.00 | | | 22 945.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 24 385.00 | | | 24 385.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |