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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 024.00 | 13 635.00 | 8 389.00 | 22 024.00 |
040 Immobilisations financières | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 829.00 | 13 635.00 | 9 194.00 | 22 829.00 |
060 Stock marchandises | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 630.00 | 670.00 | 36 960.00 | 37 630.00 |
072 Créances – Autres | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
084 Disponibilités | 97 931.00 | | 97 931.00 | 97 931.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 213.00 | 670.00 | 146 543.00 | 147 213.00 |
110 Total général Actif | 170 042.00 | 14 305.00 | 155 737.00 | 170 042.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 706.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 167.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 030.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 213.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 371.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 722.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 42 605.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 570.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 737.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 394 532.00 | | | 394 532.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 856.00 | | | 86 856.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 481 388.00 | | | 481 388.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 277 885.00 | | | 277 885.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -426.00 | | | -426.00 |
242 Autres charges externes. | 92 315.00 | | | 92 315.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 715.00 | | | 59 715.00 |
252 Charges sociales | 24 219.00 | | | 24 219.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 462 851.00 | | | 462 851.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 537.00 | | | 18 537.00 |
294 Charges financières | 61.00 | | | 61.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 961.00 | | | 13 961.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 429.00 | | | 22 429.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 400.00 | | | 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 108 794.00 | | | 108 794.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 77 905.00 | | | 77 905.00 |