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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 974.00 | 19 307.00 | 5 667.00 | 24 974.00 |
040 Immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 704.00 | 19 307.00 | 6 397.00 | 25 704.00 |
060 Stock marchandises | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 489.00 | 2 970.00 | 63 519.00 | 66 489.00 |
072 Créances – Autres | 6 364.00 | | 6 364.00 | 6 364.00 |
084 Disponibilités | 54 268.00 | | 54 268.00 | 54 268.00 |
092 Charges constatées d’avance | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 579.00 | 2 970.00 | 128 609.00 | 131 579.00 |
110 Total général Actif | 157 283.00 | 22 277.00 | 135 006.00 | 157 283.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 945.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 006.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 783.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 597.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 217.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 006.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 816.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 464.00 | | | 25 464.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 75.00 | | | 75.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 103 979.00 | | | 103 979.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 985.00 | | | 69 985.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 960.00 | | | 960.00 |