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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 676.00 | 18 940.00 | 18 736.00 | 37 676.00 |
040 Immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 406.00 | 18 940.00 | 19 466.00 | 38 406.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
060 Stock marchandises | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 599.00 | 4 586.00 | 77 013.00 | 81 599.00 |
072 Créances – Autres | 22 881.00 | | 22 881.00 | 22 881.00 |
084 Disponibilités | 101 309.00 | | 101 309.00 | 101 309.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 197.00 | 4 586.00 | 216 611.00 | 221 197.00 |
110 Total général Actif | 259 603.00 | 23 526.00 | 236 077.00 | 259 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 006.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 467.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 760.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 118.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 139.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 731.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 077.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 400.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 452 787.00 | | | 452 787.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 015.00 | | | 94 015.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 559 407.00 | | | 559 407.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 304 761.00 | | | 304 761.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -149.00 | | | -149.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 840.00 | | | -1 840.00 |
242 Autres charges externes. | 101 259.00 | | | 101 259.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 913.00 | | | 65 913.00 |
252 Charges sociales | 35 163.00 | | | 35 163.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 521 845.00 | | | 521 845.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 562.00 | | | 37 562.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
294 Charges financières | 66.00 | | | 66.00 |
300 Charges exceptionnelles | 301.00 | | | 301.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 961.00 | | | 35 961.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 704.00 | | | 25 704.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 115 811.00 | | | 115 811.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 667.00 | | | 70 667.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 616.00 | | | 1 616.00 |