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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 907.00 | 11 381.00 | 16 526.00 | 27 907.00 |
040 Immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 637.00 | 11 381.00 | 17 256.00 | 28 637.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
060 Stock marchandises | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 141 151.00 | 4 586.00 | 136 565.00 | 141 151.00 |
072 Créances – Autres | 10 139.00 | | 10 139.00 | 10 139.00 |
084 Disponibilités | 307 685.00 | | 307 685.00 | 307 685.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 470 856.00 | 4 586.00 | 466 270.00 | 470 856.00 |
110 Total général Actif | 499 493.00 | 15 967.00 | 483 526.00 | 499 493.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83 201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 168.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 536.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 837.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 425.00 | | |
172 Autres dettes | | | 167 071.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 53 915.00 | |
176 Total des dettes | | | 299 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 483 526.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 729.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 406.00 | | | 38 406.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 498.00 | | | 12 498.00 |