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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 974 882.00 | 1 709 050.00 | 2 265 832.00 | 3 974 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 974 882.00 | 1 709 050.00 | 2 265 832.00 | 3 974 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 693.00 | 1 386.00 | 26 306.00 | 27 693.00 |
BZ Autres créances | 37 079.00 | | 37 079.00 | 37 079.00 |
CF Disponibilités | 282 104.00 | | 282 104.00 | 282 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 839.00 | | 8 839.00 | 8 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 716.00 | 1 386.00 | 354 329.00 | 355 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 330 598.00 | 1 710 436.00 | 2 620 162.00 | 4 330 598.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -779 229.00 | | | -779 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 870.00 | | | -43 870.00 |
DL TOTAL (I) | -822 099.00 | | | -822 099.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 457.00 | | | 27 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 457.00 | | | 27 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 976 334.00 | | | 1 976 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 140 176.00 | | | 1 140 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 059.00 | | | 84 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335.00 | | | 335.00 |
EA Autres dettes | 46 156.00 | | | 46 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 742.00 | | | 167 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 414 804.00 | | | 3 414 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 620 162.00 | | | 2 620 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 110.00 | | | 425 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | | | 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 545 035.00 | | 545 035.00 | 545 035.00 |
FG Production vendue services | 12 410.00 | | 12 410.00 | 12 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 446.00 | | 557 446.00 | 557 446.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 556.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 571.00 | | | 557 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 441.00 | | | 601 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 870.00 | | | -43 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 974 882.00 | | | 3 974 882.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 974 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 974 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 974 882.00 | | | 3 974 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 411 855.00 | 297 194.00 | | 1 411 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 411 855.00 | 297 194.00 | | 1 411 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 457.00 | | | 27 457.00 |
6T Sur comptes clients | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 843.00 | | | 28 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 059.00 | 84 059.00 | | 84 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 156.00 | 46 156.00 | | 46 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 742.00 | 12 411.00 | 60 470.00 | 167 742.00 |
UX Autres créances clients | 26 031.00 | | | 26 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
VB T. V. A. | 20 055.00 | | | 20 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 976 224.00 | 192 802.00 | 771 209.00 | 1 976 224.00 |
VI Groupe et associés | 1 140 176.00 | 89 235.00 | | 1 140 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 802.00 | | | 192 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 023.00 | | | 17 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 612.00 | 71 950.00 | 1 662.00 | 73 612.00 |
VW T.V.A. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 414 804.00 | 425 110.00 | 831 679.00 | 3 414 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 276.00 | | | 85 276.00 |
ST Autres comptes | 57 042.00 | | | 57 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 852.00 | | | 26 852.00 |
YT Sous‐traitance | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 711.00 | | | 26 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 156.00 | | | 171 156.00 |