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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 974 882.00 | 2 323 439.00 | 1 651 443.00 | 3 974 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 974 882.00 | 2 323 439.00 | 1 651 443.00 | 3 974 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 788.00 | 1 386.00 | 27 402.00 | 28 788.00 |
BZ Autres créances | 50 339.00 | | 50 339.00 | 50 339.00 |
CF Disponibilités | 308 911.00 | | 308 911.00 | 308 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 741.00 | | 8 741.00 | 8 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 781.00 | 1 386.00 | 395 395.00 | 396 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 371 664.00 | 2 324 825.00 | 2 046 838.00 | 4 371 664.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -937 252.00 | | | -937 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 659.00 | | | -181 659.00 |
DL TOTAL (I) | -1 117 911.00 | | | -1 117 911.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 457.00 | | | 27 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 457.00 | | | 27 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 590 632.00 | | | 1 590 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 219 484.00 | | | 1 219 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 637.00 | | | 130 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
EA Autres dettes | 46 156.00 | | | 46 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 920.00 | | | 142 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 137 293.00 | | | 3 137 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 838.00 | | | 2 046 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 025.00 | | | 556 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 550 148.00 | | 550 148.00 | 550 148.00 |
FG Production vendue services | 12 410.00 | | 12 410.00 | 12 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 559.00 | | 562 559.00 | 562 559.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 194.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 192.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 645.00 | | | 562 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 305.00 | | | 744 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 659.00 | | | -181 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 974 882.00 | | | 3 974 882.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 974 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 974 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 974 882.00 | | | 3 974 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 006 244.00 | 297 194.00 | | 2 006 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 006 244.00 | 297 194.00 | | 2 006 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 457.00 | | | 27 457.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 386.00 | 20 000.00 | | 1 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 843.00 | 20 000.00 | | 28 843.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 637.00 | 130 637.00 | | 130 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 156.00 | 46 156.00 | | 46 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 920.00 | 12 410.00 | 47 158.00 | 142 920.00 |
UX Autres créances clients | 27 126.00 | 27 126.00 | | 27 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 662.00 | 40.00 | 1 622.00 | 1 662.00 |
VB T. V. A. | 33 100.00 | 33 100.00 | | 33 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 590 619.00 | 192 802.00 | 771 209.00 | 1 590 619.00 |
VI Groupe et associés | 1 219 484.00 | 166 543.00 | | 1 219 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 802.00 | | | 192 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 239.00 | 10 739.00 | 6 500.00 | 17 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 870.00 | 79 748.00 | 8 122.00 | 87 870.00 |
VW T.V.A. | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 137 293.00 | 556 025.00 | 818 368.00 | 3 137 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 181 449.00 | | | 181 449.00 |
ST Autres comptes | 46 293.00 | | | 46 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 685.00 | | | 26 685.00 |
YT Sous‐traitance | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 107.00 | | | 41 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 254.00 | | | 256 254.00 |