| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 974 882.00 | 2 613 971.00 | 1 360 910.00 | 3 974 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 974 882.00 | 2 613 971.00 | 1 360 910.00 | 3 974 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 699.00 | | 26 699.00 | 26 699.00 |
BZ Autres créances | 34 987.00 | | 34 987.00 | 34 987.00 |
CF Disponibilités | 388 148.00 | | 388 148.00 | 388 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 555.00 | | 458 555.00 | 458 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 433 437.00 | 2 613 971.00 | 1 819 465.00 | 4 433 437.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 118 911.00 | | | -1 118 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 073 287.00 | | | -1 073 287.00 |
DL TOTAL (I) | -2 191 199.00 | | | -2 191 199.00 |
DP Provisions pour risques | 1 055 447.00 | | | 1 055 447.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 457.00 | | | 27 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 082 904.00 | | | 1 082 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 464 529.00 | | | 1 464 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 207 766.00 | | | 1 207 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 091.00 | | | 105 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 264.00 | | | 14 264.00 |
EA Autres dettes | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 510.00 | | | 130 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 927 761.00 | | | 2 927 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 465.00 | | | 1 819 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 180.00 | | | 576 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 522 962.00 | | 522 962.00 | 522 962.00 |
FG Production vendue services | 12 410.00 | | 12 410.00 | 12 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 373.00 | | 535 373.00 | 535 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 532.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 055 447.00 | |
GE Autres charges | | | 1 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 580 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 043 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 133 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 603.00 | | | 60 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 603.00 | | | 60 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 603.00 | | | 60 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 611.00 | | | 597 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 670 898.00 | | | 1 670 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 073 287.00 | | | -1 073 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 974 882.00 | | | 3 974 882.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 974 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 974 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 974 882.00 | | | 3 974 882.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 303 439.00 | 290 532.00 | | 2 303 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 303 439.00 | 290 532.00 | | 2 303 439.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 457.00 | 1 055 447.00 | | 27 457.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 386.00 | | 1 386.00 | 21 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 843.00 | 1 055 447.00 | 1 386.00 | 48 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 055 447.00 | 1 386.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 091.00 | 105 091.00 | | 105 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 510.00 | 12 410.00 | 46 618.00 | 130 510.00 |
UX Autres créances clients | 26 699.00 | 26 699.00 | | 26 699.00 |
VB T. V. A. | 24 829.00 | 24 829.00 | | 24 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 464 494.00 | 259 479.00 | 771 209.00 | 1 464 494.00 |
VI Groupe et associés | 1 207 766.00 | 179 300.00 | | 1 207 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 601.00 | | | 144 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 406.00 | 70 406.00 | | 70 406.00 |
VW T.V.A. | 14 007.00 | 14 007.00 | | 14 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 927 761.00 | 576 180.00 | 817 827.00 | 2 927 761.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 142 241.00 | | | 142 241.00 |
ST Autres comptes | 52 696.00 | | | 52 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 679.00 | | | 27 679.00 |
YT Sous‐traitance | 883.00 | | | 883.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -73.00 | | | -73.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 134.00 | | | 19 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 501.00 | | | 223 501.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |