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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 974 882.00 | 2 006 244.00 | 1 968 637.00 | 3 974 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 974 882.00 | 2 006 244.00 | 1 968 637.00 | 3 974 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 977.00 | 1 386.00 | 24 591.00 | 25 977.00 |
BZ Autres créances | 52 070.00 | | 52 070.00 | 52 070.00 |
CF Disponibilités | 339 260.00 | | 339 260.00 | 339 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 979.00 | 1 386.00 | 424 593.00 | 425 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 400 862.00 | 2 007 631.00 | 2 393 231.00 | 4 400 862.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -823 099.00 | | | -823 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 152.00 | | | -114 152.00 |
DL TOTAL (I) | -936 252.00 | | | -936 252.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 457.00 | | | 27 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 457.00 | | | 27 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 783 730.00 | | | 1 783 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 155 625.00 | | | 1 155 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 355.00 | | | 153 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
EA Autres dettes | 46 156.00 | | | 46 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 331.00 | | | 155 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 302 026.00 | | | 3 302 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 393 231.00 | | | 2 393 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 244.00 | | | 477 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308.00 | | | 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 533 941.00 | | 533 941.00 | 533 941.00 |
FG Production vendue services | 12 410.00 | | 12 410.00 | 12 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 352.00 | | 546 352.00 | 546 352.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 788.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 447.00 | | | 546 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 600.00 | | | 660 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 152.00 | | | -114 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 974 882.00 | | | 3 974 882.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 974 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 974 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 974 882.00 | | | 3 974 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 709 050.00 | 297 194.00 | | 1 709 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 709 050.00 | 297 194.00 | | 1 709 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 457.00 | | | 27 457.00 |
6T Sur comptes clients | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 843.00 | | | 28 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 355.00 | 153 355.00 | | 153 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 156.00 | 5 856.00 | | 46 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 331.00 | 12 410.00 | 48 059.00 | 155 331.00 |
UX Autres créances clients | 24 315.00 | 24 315.00 | | 24 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
VB T. V. A. | 35 317.00 | 35 317.00 | | 35 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 783 421.00 | 192 802.00 | 771 209.00 | 1 783 421.00 |
VI Groupe et associés | 1 155 625.00 | 104 684.00 | | 1 155 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 802.00 | | | 192 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 753.00 | 10 253.00 | 6 500.00 | 16 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 719.00 | 78 557.00 | 8 162.00 | 86 719.00 |
VW T.V.A. | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 302 026.00 | 477 244.00 | 819 268.00 | 3 302 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 159 773.00 | | | 159 773.00 |
ST Autres comptes | 52 994.00 | | | 52 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 680.00 | | | 26 680.00 |
YT Sous‐traitance | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 256.00 | | | 241 256.00 |