| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 356.00 | 14 271.00 | 5 085.00 | 19 356.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 256.00 | 14 271.00 | 92 985.00 | 107 256.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
072 Créances – Autres | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
084 Disponibilités | 47 009.00 | | 47 009.00 | 47 009.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 261.00 | | 48 261.00 | 48 261.00 |
110 Total général Actif | 155 517.00 | 14 271.00 | 141 246.00 | 155 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 036.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 087.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 774.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 716.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 531.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 246.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 333.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
214 Production vendue de biens – France | 115 284.00 | | | 115 284.00 |
230 Autres produits | -2 543.00 | | | -2 543.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 374.00 | | | 115 374.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 272.00 | | | 272.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 109.00 | | | 109.00 |
242 Autres charges externes. | 27 906.00 | | | 27 906.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 277.00 | | | 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 907.00 | | | 907.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 139.00 | | | 44 139.00 |
252 Charges sociales | 14 038.00 | | | 14 038.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 573.00 | | | 98 573.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
294 Charges financières | 327.00 | | | 327.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 251.00 | | | 14 251.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 333.00 | | | 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 924.00 | | | 106 924.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 333.00 | | | 333.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 583.00 | | | 23 583.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |