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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 696.00 | 20 759.00 | 2 937.00 | 23 696.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 596.00 | 20 759.00 | 90 837.00 | 111 596.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
072 Créances – Autres | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
084 Disponibilités | 85 767.00 | | 85 767.00 | 85 767.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 847.00 | | 87 847.00 | 87 847.00 |
110 Total général Actif | 199 443.00 | 20 759.00 | 178 684.00 | 199 443.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 036.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 513.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 355.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 594.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 232.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 292.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 121.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 893.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 858.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 684.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 936.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 546.00 | | | 546.00 |
214 Production vendue de biens – France | 92 084.00 | | | 92 084.00 |
230 Autres produits | -1 066.00 | | | -1 066.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 564.00 | | | 91 564.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -53.00 | | | -53.00 |
242 Autres charges externes. | 30 757.00 | | | 30 757.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 962.00 | | | 41 962.00 |
252 Charges sociales | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 219.00 | | | 90 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
294 Charges financières | 104.00 | | | 104.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 355.00 | | | -6 355.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 936.00 | | | 936.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 660.00 | | | 110 660.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 936.00 | | | 936.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |