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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 189.00 | 22 410.00 | 6 779.00 | 29 189.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 089.00 | 22 410.00 | 94 679.00 | 117 089.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
072 Créances – Autres | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 80 482.00 | | 80 482.00 | 80 482.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 437.00 | | 93 437.00 | 93 437.00 |
110 Total général Actif | 210 526.00 | 22 410.00 | 188 117.00 | 210 526.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 036.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 158.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 928.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 781.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 077.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 243.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 117.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 493.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 630.00 | | | 630.00 |
214 Production vendue de biens – France | 112 126.00 | | | 112 126.00 |
230 Autres produits | -1 051.00 | | | -1 051.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 705.00 | | | 111 705.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -71.00 | | | -71.00 |
242 Autres charges externes. | 28 330.00 | | | 28 330.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 488.00 | | | 36 488.00 |
252 Charges sociales | 18 360.00 | | | 18 360.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 251.00 | | | 94 251.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 453.00 | | | 17 453.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
294 Charges financières | 82.00 | | | 82.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 334.00 | | | 19 334.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 596.00 | | | 111 596.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 694.00 | | | 22 694.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
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5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |