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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 760.00 | 18 658.00 | 4 102.00 | 22 760.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 660.00 | 18 658.00 | 92 002.00 | 110 660.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
072 Créances – Autres | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
084 Disponibilités | 72 263.00 | | 72 263.00 | 72 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 120.00 | | 75 120.00 | 75 120.00 |
110 Total général Actif | 185 780.00 | 18 658.00 | 167 122.00 | 185 780.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 036.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 164.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 349.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 949.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 565.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 469.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 307.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 174.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 122.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 830.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 938.00 | | | 938.00 |
214 Production vendue de biens – France | 116 950.00 | | | 116 950.00 |
230 Autres produits | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 471.00 | | | 120 471.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 851.00 | | | 12 851.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 180.00 | | | 180.00 |
242 Autres charges externes. | 33 749.00 | | | 33 749.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 691.00 | | | 47 691.00 |
252 Charges sociales | 15 078.00 | | | 15 078.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 112.00 | | | 114 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
294 Charges financières | 295.00 | | | 295.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 830.00 | | | 108 830.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 578.00 | | | 23 578.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |