| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 993.00 | 14 171.00 | 168 822.00 | 182 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 037.00 | 14 171.00 | 177 866.00 | 192 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
BZ Autres créances | 14 586.00 | | 14 586.00 | 14 586.00 |
CF Disponibilités | 78 405.00 | | 78 405.00 | 78 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 124.00 | | 31 124.00 | 31 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 938.00 | | 127 938.00 | 127 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 975.00 | 14 171.00 | 305 805.00 | 319 975.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 760.00 | | | 54 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 525.00 | | | 13 525.00 |
DL TOTAL (I) | 76 285.00 | | | 76 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 177.00 | | | 160 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 543.00 | | | 36 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 520.00 | | | 229 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 805.00 | | | 305 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 294.00 | | | 74 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 488.00 | | 117 488.00 | 117 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 488.00 | | 117 488.00 | 117 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 319.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 911.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 500.00 | | | 103 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 500.00 | | | 103 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | | | 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 812.00 | | | 19 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 025.00 | | | 20 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 475.00 | | | 83 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 447.00 | | | 224 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 922.00 | | | 210 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 525.00 | | | 13 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 162.00 | | 191 893.00 | 42 162.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 9 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 018.00 | 192 037.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 22 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 518.00 | 182 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 518.00 | | 182 993.00 | 10 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 144.00 | | 8 900.00 | 9 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 998.00 | 14 319.00 | 13 146.00 | 12 998.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 750.00 | 113.00 | 9 863.00 | 9 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 248.00 | 14 206.00 | 3 283.00 | 3 248.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 555.00 | 14 555.00 | | 14 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 370.00 | 12 370.00 | | 12 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
UX Autres créances clients | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
VB T. V. A. | 11 706.00 | | | 11 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 177.00 | 4 950.00 | 117 302.00 | 160 177.00 |
VI Groupe et associés | 36 522.00 | 36 522.00 | | 36 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 889.00 | | | 58 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 124.00 | | | 31 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 433.00 | 58 433.00 | | 58 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 520.00 | 74 293.00 | 117 302.00 | 229 520.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
ST Autres comptes | 24 384.00 | | | 24 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 717.00 | | | 44 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 362.00 | | | 76 362.00 |