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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575.00 | 267.00 | 308.00 | 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 395.00 | 2 937.00 | 24 457.00 | 27 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 114.00 | 3 204.00 | 24 910.00 | 28 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BZ Autres créances | 7 399.00 | | 7 399.00 | 7 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 460.00 | | 40 460.00 | 40 460.00 |
CF Disponibilités | 101 161.00 | | 101 161.00 | 101 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 521.00 | | 163 521.00 | 163 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 635.00 | 3 204.00 | 188 431.00 | 191 635.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 83 300.00 | | | 83 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 799.00 | | | 799.00 |
DL TOTAL (I) | 92 899.00 | | | 92 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 965.00 | | | 20 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 645.00 | | | 28 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 448.00 | | | 42 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 532.00 | | | 95 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 431.00 | | | 188 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 070.00 | | | 79 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -5 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | -11 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 103.00 | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 402.00 | | | 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219.00 | | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219.00 | | | -219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 582.00 | | | 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981.00 | | | 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182.00 | | | 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 799.00 | | | 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719.00 | | 27 395.00 | 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575.00 | | 27 395.00 | 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144.00 | | | 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101.00 | 3 103.00 | | 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101.00 | 3 103.00 | | 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 680.00 | 20 680.00 | | 20 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 198.00 | 14 198.00 | | 14 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VB T. V. A. | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 965.00 | 4 503.00 | 16 462.00 | 20 965.00 |
VI Groupe et associés | 28 633.00 | 28 633.00 | | 28 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 830.00 | | | 22 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
VW T.V.A. | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 532.00 | 79 070.00 | 16 462.00 | 95 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 599.00 | | | 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
ST Autres comptes | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 599.00 | | | 599.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 643.00 | | | 11 643.00 |