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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 626.00 | 41 589.00 | 145 038.00 | 186 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 960.00 | 41 589.00 | 154 372.00 | 195 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
BT Marchandises | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
BZ Autres créances | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 88 625.00 | | 88 625.00 | 88 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 271.00 | | 33 271.00 | 33 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 624.00 | | 156 624.00 | 156 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 585.00 | 41 589.00 | 310 996.00 | 352 585.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 67 485.00 | | | 67 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
DL TOTAL (I) | 79 960.00 | | | 79 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 226.00 | | | 155 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 335.00 | | | 28 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 901.00 | | | 19 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 574.00 | | | 27 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 037.00 | | | 231 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 996.00 | | | 310 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 567.00 | | | 104 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 378.00 | | 403 378.00 | 403 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 378.00 | | 403 378.00 | 403 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 418.00 | |
GE Autres charges | | | 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 868.00 | | | 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 868.00 | | | 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -868.00 | | | -868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114.00 | | | 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 244.00 | | | 410 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 570.00 | | | 406 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 037.00 | | 3 923.00 | 192 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 993.00 | | 3 633.00 | 182 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 044.00 | | 290.00 | 9 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 171.00 | 27 418.00 | | 14 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 171.00 | 27 418.00 | | 14 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 901.00 | 19 901.00 | | 19 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
UX Autres créances clients | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VB T. V. A. | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 226.00 | 28 755.00 | 118 836.00 | 155 226.00 |
VI Groupe et associés | 28 315.00 | 28 315.00 | | 28 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 385.00 | | | 28 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 271.00 | 33 271.00 | | 33 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 657.00 | 51 657.00 | | 51 657.00 |
VW T.V.A. | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 037.00 | 104 566.00 | 118 836.00 | 231 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
ST Autres comptes | 33 665.00 | | | 33 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 078.00 | | | 68 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 326.00 | | | 107 326.00 |