| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 626.00 | 69 180.00 | 117 447.00 | 186 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 960.00 | 69 180.00 | 126 781.00 | 195 960.00 |
BT Marchandises | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
BZ Autres créances | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 115 635.00 | | 115 635.00 | 115 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 858.00 | | 178 858.00 | 178 858.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 819.00 | 69 180.00 | 305 639.00 | 374 819.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 71 160.00 | | | 71 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
DL TOTAL (I) | 84 281.00 | | | 84 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 470.00 | | | 126 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 534.00 | | | 28 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 137.00 | | | 59 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 358.00 | | | 221 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 639.00 | | | 305 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 020.00 | | | 124 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 181.00 | | 490 181.00 | 490 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 181.00 | | 490 181.00 | 490 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 591.00 | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127.00 | | | -127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 876.00 | | | 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 106.00 | | | 494 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 785.00 | | | 489 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 960.00 | | | 195 960.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 89.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 626.00 | | | 186 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 589.00 | 27 591.00 | | 41 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 589.00 | 27 591.00 | | 41 589.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 540.00 | 29 540.00 | | 29 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 443.00 | 24 443.00 | | 24 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
VB T. V. A. | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 470.00 | 29 132.00 | 97 338.00 | 126 470.00 |
VI Groupe et associés | 28 516.00 | 28 516.00 | | 28 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 756.00 | | | 28 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 206.00 | 28 206.00 | | 28 206.00 |
VW T.V.A. | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 358.00 | 124 020.00 | 97 338.00 | 221 358.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
ST Autres comptes | 38 362.00 | | | 38 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 017.00 | | | 69 017.00 |
YT Sous‐traitance | 27 713.00 | | | 27 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 367.00 | | | 143 367.00 |