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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 682.00 | | 76 682.00 | 76 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 804.00 | 3 049.00 | 230 755.00 | 233 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 799.00 | | 635 799.00 | 635 799.00 |
BZ Autres créances | 1 558 846.00 | | 1 558 846.00 | 1 558 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 194 801.00 | | 2 194 801.00 | 2 194 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 428 605.00 | 3 049.00 | 2 425 556.00 | 2 428 605.00 |
CU Autres participations | 152 711.00 | | 152 711.00 | 152 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 800.00 | | | 111 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 46 048.00 | | | 46 048.00 |
DG Autres réserves | 1 194 930.00 | | | 1 194 930.00 |
DH Report à nouveau | 257 094.00 | | | 257 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 045.00 | | | 178 045.00 |
DL TOTAL (I) | 1 799 097.00 | | | 1 799 097.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 635.00 | | | 137 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 109.00 | | | 297 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 200.00 | | | 64 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 324.00 | | | 126 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 268.00 | | | 625 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 425 556.00 | | | 2 425 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156.00 | | | 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 659.00 | | | 9 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 555 477.00 | | 555 477.00 | 555 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 477.00 | | 555 477.00 | 555 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 779.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 191.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 768.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 393.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 77 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 540.00 | | | 78 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 880.00 | | | 568 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 835.00 | | | 390 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 045.00 | | | 178 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 805.00 | | -1.00 | 233 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 682.00 | | | 76 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 074.00 | | | 154 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 010.00 | 1 291.00 | 1 010.00 | 1 010.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 010.00 | 1 191.00 | 1 010.00 | 1 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 010.00 | 1 191.00 | 1 010.00 | 1 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 191.00 | 1 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 200.00 | 64 200.00 | | 64 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 132.00 | 12 132.00 | | 12 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
UX Autres créances clients | 635 799.00 | | | 635 799.00 |
VB T. V. A. | 31 740.00 | | | 31 740.00 |
VC Groupe et associés | 1 523 653.00 | | | 1 523 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 976.00 | 61 429.00 | 66 547.00 | 127 976.00 |
VI Groupe et associés | 297 109.00 | 297 109.00 | | 297 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 429.00 | | | 61 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156.00 | | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 196 163.00 | 2 196 163.00 | | 2 196 163.00 |
VW T.V.A. | 105 985.00 | 105 985.00 | | 105 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 268.00 | 558 722.00 | 66 547.00 | 625 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 041.00 | | | 94 041.00 |
ST Autres comptes | 14 737.00 | | | 14 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 095.00 | | | 111 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 695.00 | | | 21 695.00 |
ZE Dividendes | 124 098.00 | | | 124 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 468.00 | | | 112 468.00 |