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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 682.00 | | 76 682.00 | 76 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 804.00 | 3 049.00 | 230 755.00 | 233 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 422.00 | | 156 422.00 | 156 422.00 |
BZ Autres créances | 2 025 050.00 | | 2 025 050.00 | 2 025 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 182 562.00 | | 2 182 562.00 | 2 182 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 416 366.00 | 3 049.00 | 2 413 317.00 | 2 416 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
CU Autres participations | 152 711.00 | | 152 711.00 | 152 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 800.00 | | | 111 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 46 048.00 | | | 46 048.00 |
DG Autres réserves | 1 194 930.00 | | | 1 194 930.00 |
DH Report à nouveau | 462 785.00 | | | 462 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -488 309.00 | | | -488 309.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 433.00 | | | 1 338 433.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 404.00 | | | 28 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 984 415.00 | | | 984 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 349.00 | | | 57 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 364.00 | | | 1 073 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 413 317.00 | | | 2 413 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 404.00 | | | 28 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 486.00 | | 211 486.00 | 211 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 486.00 | | 211 486.00 | 211 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 261.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 520.00 | |
GE Autres charges | | | 4 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -627 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -627 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -627 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -488 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -403 291.00 | | | -403 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 018.00 | | | 85 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -488 309.00 | | | -488 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 805.00 | | | 233 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 682.00 | | | 76 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 074.00 | | | 154 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 512.00 | 1 520.00 | 1 512.00 | 1 512.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 032.00 | 1 512.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 032.00 | 1 512.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 520.00 | 1 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
UX Autres créances clients | 156 422.00 | 156 422.00 | | 156 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VB T. V. A. | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VC Groupe et associés | 2 006 268.00 | 2 006 268.00 | | 2 006 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 404.00 | 28 404.00 | | 28 404.00 |
VI Groupe et associés | 984 415.00 | 984 415.00 | | 984 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 129.00 | 15 129.00 | | 15 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 183 925.00 | 2 183 925.00 | | 2 183 925.00 |
VW T.V.A. | 40 475.00 | 40 475.00 | | 40 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 364.00 | 1 073 364.00 | | 1 073 364.00 |