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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 682.00 | | 76 682.00 | 76 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 804.00 | 3 049.00 | 230 755.00 | 233 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 998 625.00 | | 998 625.00 | 998 625.00 |
BZ Autres créances | 1 810 827.00 | | 1 810 827.00 | 1 810 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 809 453.00 | | 2 809 453.00 | 2 809 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 043 257.00 | 3 049.00 | 3 040 208.00 | 3 043 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
CU Autres participations | 152 711.00 | | 152 711.00 | 152 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 800.00 | | | 111 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 46 048.00 | | | 46 048.00 |
DG Autres réserves | 1 194 930.00 | | | 1 194 930.00 |
DH Report à nouveau | 260 019.00 | | | 260 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 766.00 | | | 202 766.00 |
DL TOTAL (I) | 1 826 743.00 | | | 1 826 743.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 505.00 | | | 21 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 949 473.00 | | | 949 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 259.00 | | | 33 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 716.00 | | | 207 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 953.00 | | | 1 211 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 040 208.00 | | | 3 040 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 386.00 | | | 16 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 621 629.00 | | 621 629.00 | 621 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 629.00 | | 621 629.00 | 621 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 478.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -214 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -214 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 971.00 | | | 71 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 978.00 | | | 408 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 213.00 | | | 206 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 766.00 | | | 202 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 804.00 | 1.00 | | 233 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 682.00 | | | 76 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 074.00 | | | 154 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 000.00 | 1 512.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 1 512.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 1 512.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 512.00 | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 259.00 | 33 259.00 | | 33 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
UX Autres créances clients | 998 625.00 | 998 625.00 | | 998 625.00 |
VB T. V. A. | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
VC Groupe et associés | 1 799 768.00 | 1 799 768.00 | | 1 799 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 386.00 | 16 386.00 | | 16 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VI Groupe et associés | 949 473.00 | 949 473.00 | | 949 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 429.00 | | | 61 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 810 815.00 | 2 810 815.00 | | 2 810 815.00 |
VW T.V.A. | 196 218.00 | 196 218.00 | | 196 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 953.00 | 1 211 953.00 | | 1 211 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 938.00 | | | 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 675.00 | | | 30 675.00 |
ST Autres comptes | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 715.00 | | | 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 360.00 | | | 131 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
ZE Dividendes | 240 370.00 | | | 240 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 337.00 | | | 38 337.00 |