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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 682.00 | | 76 682.00 | 76 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 804.00 | 3 049.00 | 230 755.00 | 233 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 259.00 | | 233 259.00 | 233 259.00 |
BZ Autres créances | 2 081 227.00 | | 2 081 227.00 | 2 081 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 314 660.00 | | 2 314 660.00 | 2 314 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 548 465.00 | 3 049.00 | 2 545 416.00 | 2 548 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
CU Autres participations | 152 711.00 | | 152 711.00 | 152 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 800.00 | | | 111 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 46 048.00 | | | 46 048.00 |
DG Autres réserves | 1 194 930.00 | | | 1 194 930.00 |
DH Report à nouveau | -25 525.00 | | | -25 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -543 366.00 | | | -543 366.00 |
DL TOTAL (I) | 795 067.00 | | | 795 067.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 412.00 | | | 22 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 645 616.00 | | | 1 645 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 289.00 | | | 20 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 368.00 | | | 60 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 748 685.00 | | | 1 748 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 545 416.00 | | | 2 545 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174.00 | | | 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 412.00 | | | 22 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 500.00 | | 275 500.00 | 275 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 500.00 | | 275 500.00 | 275 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 704.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 664.00 | |
GE Autres charges | | | 1 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 537.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 722 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -537 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 021.00 | | | 277 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 388.00 | | | 820 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -543 366.00 | | | -543 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 804.00 | | | 233 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 682.00 | | | 76 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 074.00 | | | 154 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 520.00 | 1 664.00 | 1 520.00 | 1 520.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 520.00 | 1 664.00 | 1 520.00 | 1 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 520.00 | 1 664.00 | 1 520.00 | 1 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 664.00 | 1 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 289.00 | 20 289.00 | | 20 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 907.00 | 10 907.00 | | 10 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
UX Autres créances clients | 233 259.00 | 233 259.00 | | 233 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VB T. V. A. | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VC Groupe et associés | 2 076 228.00 | 2 076 228.00 | | 2 076 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 412.00 | 22 412.00 | | 22 412.00 |
VI Groupe et associés | 1 645 616.00 | 1 645 616.00 | | 1 645 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 316 023.00 | 2 316 023.00 | | 2 316 023.00 |
VW T.V.A. | 38 876.00 | 38 876.00 | | 38 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 748 685.00 | 1 748 685.00 | | 1 748 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 249.00 | | | 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
ST Autres comptes | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 696.00 | | | 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 636.00 | | | 43 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 248.00 | | | 36 248.00 |