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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 663.00 | | 241 663.00 | 241 663.00 |
BZ Autres créances | 6 726 878.00 | | 6 726 878.00 | 6 726 878.00 |
CF Disponibilités | 1 072 144.00 | | 1 072 144.00 | 1 072 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 799 022.00 | | 7 799 022.00 | 7 799 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 040 685.00 | | 8 040 685.00 | 8 040 685.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 211 272.00 | | | 6 211 272.00 |
CU Autres participations | 220 663.00 | | 220 663.00 | 220 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 1 142 355.00 | 498 204.00 | | 1 142 355.00 |
DH Report à nouveau | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 135 914.00 | 644 151.00 | | 2 135 914.00 |
DK Provisions réglementées | 3 105.00 | 1 305.00 | | 3 105.00 |
DL TOTAL (I) | 3 370 554.00 | 1 232 841.00 | | 3 370 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 028 747.00 | 1 391 890.00 | | 4 028 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634 888.00 | | | 634 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 495.00 | 3 915.00 | | 6 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 75.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 670 130.00 | 1 395 880.00 | | 4 670 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 040 685.00 | 2 628 721.00 | | 8 040 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 130.00 | 184 213.00 | | 670 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 135.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 297 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 304 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 161 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 137 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 800.00 | 1 305.00 | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800.00 | 1 305.00 | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 800.00 | -1 305.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 304 435.00 | 693 264.00 | | 2 304 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 522.00 | 49 113.00 | | 168 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 135 914.00 | 644 151.00 | | 2 135 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 663.00 | | | 241 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 663.00 | | | 220 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 305.00 | 1 800.00 | | 1 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 305.00 | 1 800.00 | | 1 305.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634 888.00 | 634 888.00 | | 634 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 028 747.00 | 28 747.00 | 4 000 000.00 | 4 028 747.00 |
VP Divers | 6 726 878.00 | | | 6 726 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 726 878.00 | 515 606.00 | 6 211 272.00 | 6 726 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 670 130.00 | 670 130.00 | 4 000 000.00 | 4 670 130.00 |