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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 971 613.00 | | 1 971 613.00 | 1 971 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 215 486.00 | | 2 215 486.00 | 2 215 486.00 |
BZ Autres créances | 18 070 643.00 | | 18 070 643.00 | 18 070 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 239.00 | | 122 239.00 | 122 239.00 |
CF Disponibilités | 2 574 199.00 | | 2 574 199.00 | 2 574 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 767 082.00 | | 20 767 082.00 | 20 767 082.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 988 555.00 | | 22 988 555.00 | 22 988 555.00 |
CU Autres participations | 222 873.00 | | 222 873.00 | 222 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 7 914 748.00 | 5 166 429.00 | | 7 914 748.00 |
DH Report à nouveau | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 259 820.00 | 2 748 319.00 | | 6 259 820.00 |
DK Provisions réglementées | 8 504.00 | 6 705.00 | | 8 504.00 |
DL TOTAL (I) | 14 272 253.00 | 8 010 633.00 | | 14 272 253.00 |
DP Provisions pour risques | 42.00 | | | 42.00 |
DR TOTAL (IV) | 42.00 | | | 42.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 054 257.00 | 8 930 284.00 | | 7 054 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 587.00 | 150 745.00 | | 166 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 294.00 | 7 238.00 | | 7 294.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 402 722.00 | | | 1 402 722.00 |
EA Autres dettes | 79 456.00 | | | 79 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 710 315.00 | 9 088 267.00 | | 8 710 315.00 |
ED (V) | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 988 555.00 | 17 098 900.00 | | 22 988 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 710 315.00 | 502 553.00 | | 4 710 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 502 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 511 240.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232 635.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 278 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 261 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 800.00 | -1 800.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 511 240.00 | 3 050 796.00 | | 6 511 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 421.00 | 302 477.00 | | 251 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 259 820.00 | 2 748 319.00 | | 6 259 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 118.00 | | 1 947 368.00 | 268 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 194 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 215 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 118.00 | | 1 947 368.00 | 247 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 705.00 | 1 800.00 | | 6 705.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 705.00 | 1 842.00 | | 6 705.00 |
UG ‐ Financières | | 42.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 402 722.00 | 1 402 722.00 | | 1 402 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 456.00 | 79 456.00 | | 79 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 053 034.00 | 3 053 034.00 | 4 000 000.00 | 7 053 034.00 |
VI Groupe et associés | 166 587.00 | 166 587.00 | | 166 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 871 429.00 | | | 1 871 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 070 643.00 | 18 070 643.00 | | 18 070 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 070 643.00 | 18 070 643.00 | | 18 070 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 710 315.00 | 4 710 315.00 | 4 000 000.00 | 8 710 315.00 |