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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 971 613.00 | | 1 971 613.00 | 1 971 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 671 628.00 | | 4 671 628.00 | 4 671 628.00 |
BZ Autres créances | 21 190 680.00 | | 21 190 680.00 | 21 190 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 882 439.00 | | 882 439.00 | 882 439.00 |
CF Disponibilités | 578 050.00 | | 578 050.00 | 578 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 651 169.00 | | 22 651 169.00 | 22 651 169.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 322 797.00 | | 27 322 797.00 | 27 322 797.00 |
CU Autres participations | 179 015.00 | | 179 015.00 | 179 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 14 174 568.00 | 7 914 748.00 | | 14 174 568.00 |
DH Report à nouveau | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 646 086.00 | 6 259 820.00 | | 3 646 086.00 |
DK Provisions réglementées | | 8 504.00 | | |
DL TOTAL (I) | 17 909 835.00 | 14 272 253.00 | | 17 909 835.00 |
DP Provisions pour risques | | 42.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 42.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 501 953.00 | 7 054 257.00 | | 8 501 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 166 587.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 805.00 | 7 294.00 | | 23 805.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 829 460.00 | 1 402 722.00 | | 829 460.00 |
EA Autres dettes | 52 975.00 | 79 456.00 | | 52 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 408 194.00 | 8 710 315.00 | | 9 408 194.00 |
ED (V) | 4 769.00 | 5 946.00 | | 4 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 322 797.00 | 22 988 555.00 | | 27 322 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 708 194.00 | 4 710 315.00 | | 1 708 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 423 550.00 | 1 222.00 | | 423 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 025.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 975 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 077.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 002 385.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195 566.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 806 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 691 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 815.00 | | | 164 815.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 715.00 | | | 173 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218 663.00 | | | 218 663.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 396.00 | 1 800.00 | | 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 058.00 | 1 800.00 | | 219 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 343.00 | -1 800.00 | | -45 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 176 100.00 | 6 511 240.00 | | 4 176 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 014.00 | 251 421.00 | | 530 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 646 086.00 | 6 259 820.00 | | 3 646 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 215 486.00 | | 2 674 805.00 | 2 215 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 218 663.00 | 4 650 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 663.00 | 4 671 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 194 486.00 | | 2 674 805.00 | 2 194 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 504.00 | 396.00 | 8 900.00 | 8 504.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 546.00 | 396.00 | 8 942.00 | 8 546.00 |
UG ‐ Financières | | | 42.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 396.00 | 8 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 805.00 | 23 805.00 | | 23 805.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 829 460.00 | 829 460.00 | | 829 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 975.00 | 52 975.00 | | 52 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 190 680.00 | 21 190 680.00 | | 21 190 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423 550.00 | 423 550.00 | | 423 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 078 403.00 | 378 403.00 | 7 700 000.00 | 8 078 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 690 680.00 | 21 190 680.00 | 2 500 000.00 | 23 690 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 408 194.00 | 1 708 194.00 | 7 700 000.00 | 9 408 194.00 |