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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 455.00 | | 26 455.00 | 26 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 118.00 | | 268 118.00 | 268 118.00 |
BZ Autres créances | 15 784 351.00 | | 15 784 351.00 | 15 784 351.00 |
CF Disponibilités | 1 046 432.00 | | 1 046 432.00 | 1 046 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 830 782.00 | | 16 830 782.00 | 16 830 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 098 900.00 | | 17 098 900.00 | 17 098 900.00 |
CU Autres participations | 220 663.00 | | 220 663.00 | 220 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 5 166 429.00 | 3 278 269.00 | | 5 166 429.00 |
DH Report à nouveau | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 748 319.00 | 1 888 160.00 | | 2 748 319.00 |
DK Provisions réglementées | 6 705.00 | 4 905.00 | | 6 705.00 |
DL TOTAL (I) | 8 010 633.00 | 5 260 514.00 | | 8 010 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 930 284.00 | 9 362 584.00 | | 8 930 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 745.00 | 1 634 888.00 | | 150 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 238.00 | 7 604.00 | | 7 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 088 267.00 | 11 005 077.00 | | 9 088 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 098 900.00 | 16 265 591.00 | | 17 098 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 553.00 | 1 705 077.00 | | 502 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 045 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 050 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 770 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 750 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 800.00 | -1 800.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 050 796.00 | 2 100 582.00 | | 3 050 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 477.00 | 212 422.00 | | 302 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 748 319.00 | 1 888 160.00 | | 2 748 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 663.00 | | 26 455.00 | 241 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 663.00 | | 26 455.00 | 220 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 905.00 | 1 800.00 | | 4 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 905.00 | 1 800.00 | | 4 905.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
UX Autres créances clients | 15 784 351.00 | 15 784 351.00 | | 15 784 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 930 284.00 | 344 570.00 | 8 585 714.00 | 8 930 284.00 |
VI Groupe et associés | 150 745.00 | 150 745.00 | | 150 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 857 143.00 | | | 1 857 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 285 714.00 | | | 2 285 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 784 351.00 | 15 784 351.00 | | 15 784 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 088 267.00 | 502 553.00 | 8 585 714.00 | 9 088 267.00 |