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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
AP Constructions | 135 775.00 | 68 950.00 | 66 824.00 | 135 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 131.00 | 21 176.00 | 7 954.00 | 29 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 971.00 | | 13 971.00 | 13 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 789.00 | 95 037.00 | 88 751.00 | 183 789.00 |
BT Marchandises | 253 466.00 | 12 288.00 | 241 178.00 | 253 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
BZ Autres créances | 117 934.00 | | 117 934.00 | 117 934.00 |
CF Disponibilités | 195 242.00 | | 195 242.00 | 195 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 777.00 | | 21 777.00 | 21 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 198.00 | 12 288.00 | 578 910.00 | 591 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 987.00 | 107 325.00 | 667 662.00 | 774 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 103 357.00 | | | 103 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 552.00 | | | 39 552.00 |
DL TOTAL (I) | 230 909.00 | | | 230 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 785.00 | | | 148 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 821.00 | | | 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 371.00 | | | 213 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 770.00 | | | 68 770.00 |
EA Autres dettes | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 752.00 | | | 436 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 662.00 | | | 667 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 850.00 | | | 314 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 655.00 | | | 183 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 907.00 | | | 164 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 837.00 | | | 13 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 768.00 | 22 269.00 | | 72 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 859.00 | 22 269.00 | | 67 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 372.00 | 213 372.00 | | 213 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 972.00 | | | 13 972.00 |
UX Autres créances clients | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 087.00 | 24 006.00 | 121 081.00 | 145 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 456.00 | | | 28 456.00 |
VP Divers | 117 934.00 | | | 117 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 770.00 | 68 770.00 | | 68 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 778.00 | | | 21 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 461.00 | 142 489.00 | 13 972.00 | 156 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 932.00 | 314 851.00 | 121 081.00 | 435 932.00 |