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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
AP Constructions | 135 775.00 | 107 743.00 | 28 031.00 | 135 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 131.00 | 21 874.00 | 7 256.00 | 29 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 628.00 | | 14 628.00 | 14 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 445.00 | 134 528.00 | 49 917.00 | 184 445.00 |
BT Marchandises | 261 693.00 | 10 084.00 | 251 608.00 | 261 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BZ Autres créances | 86 265.00 | | 86 265.00 | 86 265.00 |
CF Disponibilités | 134 233.00 | | 134 233.00 | 134 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 983.00 | 10 084.00 | 482 898.00 | 492 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 429.00 | 144 612.00 | 532 816.00 | 677 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 81 803.00 | | | 81 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 669.00 | | | 27 669.00 |
DL TOTAL (I) | 197 472.00 | | | 197 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 953.00 | | | 98 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 437.00 | | | 177 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 422.00 | | | 53 422.00 |
EA Autres dettes | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 343.00 | | | 335 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 816.00 | | | 532 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 706.00 | | | 259 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 094.00 | | 351.00 | 184 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 907.00 | | | 164 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 277.00 | | 351.00 | 14 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 980.00 | 19 548.00 | | 114 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 071.00 | 19 548.00 | | 110 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 437.00 | 177 437.00 | | 177 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 423.00 | 53 423.00 | | 53 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 628.00 | | 14 628.00 | 14 628.00 |
UX Autres créances clients | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 433.00 | 21 797.00 | 75 636.00 | 97 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 648.00 | | | 23 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 265.00 | 86 265.00 | | 86 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 685.00 | 97 057.00 | 14 628.00 | 111 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 343.00 | 259 707.00 | 75 636.00 | 335 343.00 |