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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
AP Constructions | 135 775.00 | 127 140.00 | 8 635.00 | 135 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 131.00 | 29 131.00 | | 29 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 829.00 | | 14 829.00 | 14 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 646.00 | 161 181.00 | 23 465.00 | 184 646.00 |
BT Marchandises | 246 820.00 | 7 878.00 | 238 942.00 | 246 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
BZ Autres créances | 91 780.00 | | 91 780.00 | 91 780.00 |
CF Disponibilités | 295 798.00 | | 295 798.00 | 295 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 654.00 | | 19 654.00 | 19 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 538.00 | 7 878.00 | 649 660.00 | 657 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 185.00 | 169 059.00 | 673 125.00 | 842 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 64 472.00 | | | 64 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 129.00 | | | 47 129.00 |
DL TOTAL (I) | 194 602.00 | | | 194 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 974.00 | | | 160 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203.00 | | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 028.00 | | | 228 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 056.00 | | | 65 056.00 |
EA Autres dettes | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 861.00 | | | 18 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 523.00 | | | 478 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 125.00 | | | 673 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 319.00 | | | 478 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 974.00 | | | 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 445.00 | | 202.00 | 184 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 907.00 | | | 164 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 628.00 | | 202.00 | 14 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 528.00 | 26 653.00 | | 134 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 618.00 | 26 653.00 | | 129 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 028.00 | 228 028.00 | | 228 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 057.00 | 65 057.00 | | 65 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 861.00 | 18 861.00 | | 18 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 830.00 | | 14 830.00 | 14 830.00 |
UX Autres créances clients | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 433.00 | | | 97 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 780.00 | 91 780.00 | | 91 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 654.00 | 19 654.00 | | 19 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 749.00 | 114 920.00 | 14 830.00 | 129 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 320.00 | 478 320.00 | | 478 320.00 |