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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
AP Constructions | 135 775.00 | 135 300.00 | 474.00 | 135 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 226.00 | 29 394.00 | 832.00 | 30 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 769.00 | | 14 769.00 | 14 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 681.00 | 169 604.00 | 16 077.00 | 185 681.00 |
BT Marchandises | 242 077.00 | 7 327.00 | 234 749.00 | 242 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BZ Autres créances | 99 549.00 | | 99 549.00 | 99 549.00 |
CF Disponibilités | 268 520.00 | | 268 520.00 | 268 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 382.00 | | 20 382.00 | 20 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 512.00 | 7 327.00 | 625 185.00 | 632 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 194.00 | 176 931.00 | 641 263.00 | 818 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 61 602.00 | | | 61 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 228.00 | | | 65 228.00 |
DL TOTAL (I) | 209 831.00 | | | 209 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 072.00 | | | 161 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 516.00 | | | 192 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 120.00 | | | 53 120.00 |
EA Autres dettes | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 861.00 | | | 18 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 432.00 | | | 431 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 263.00 | | | 641 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 091.00 | | | 301 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 647.00 | | 1 095.00 | 184 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 14 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 185 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 907.00 | | 1 095.00 | 164 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 830.00 | | | 14 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 181.00 | 8 423.00 | | 161 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 272.00 | 8 423.00 | | 156 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 516.00 | 192 516.00 | | 192 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 120.00 | 53 120.00 | | 53 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 861.00 | 18 861.00 | | 18 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 770.00 | | 14 770.00 | 14 770.00 |
UX Autres créances clients | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | 29 660.00 | 130 340.00 | 160 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 550.00 | 99 550.00 | | 99 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 383.00 | 20 383.00 | | 20 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 685.00 | 121 915.00 | 14 770.00 | 136 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 432.00 | 301 092.00 | 130 340.00 | 431 432.00 |