| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 330.00 | 452.00 | 8 878.00 | 9 330.00 |
AH Fonds commercial | 1 025 201.00 | | 1 025 201.00 | 1 025 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 329.00 | 4 735.00 | 37 594.00 | 42 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 860.00 | 5 187.00 | 1 071 673.00 | 1 076 860.00 |
BT Marchandises | 109 527.00 | | 109 527.00 | 109 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
BZ Autres créances | 123 554.00 | | 123 554.00 | 123 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 065.00 | | 111 065.00 | 111 065.00 |
CF Disponibilités | 190 822.00 | | 190 822.00 | 190 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 818.00 | | 543 818.00 | 543 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 678.00 | 5 187.00 | 1 615 491.00 | 1 620 678.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 009.00 | | | 66 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 076.00 | 86 009.00 | | 107 076.00 |
DL TOTAL (I) | 393 085.00 | 286 009.00 | | 393 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864 006.00 | 924 565.00 | | 864 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 841.00 | 115 027.00 | | 133 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 793.00 | 147 506.00 | | 157 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 766.00 | 85 885.00 | | 66 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 406.00 | 1 272 983.00 | | 1 222 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 491.00 | 1 558 992.00 | | 1 615 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 636.00 | 430 149.00 | | 459 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 749.00 | | 41 111.00 | 1 035 749.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 076 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 034 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 025 201.00 | | 9 330.00 | 1 025 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 548.00 | | 31 782.00 | 10 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 739.00 | 3 448.00 | | 1 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 452.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 739.00 | 2 996.00 | | 1 739.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 793.00 | 157 793.00 | | 157 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 533.00 | 15 533.00 | | 15 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 852.00 | 40 852.00 | | 40 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
UX Autres créances clients | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
VB T. V. A. | 15 896.00 | | | 15 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 172.00 | 21 172.00 | | 21 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 842 834.00 | 80 065.00 | 329 456.00 | 842 834.00 |
VI Groupe et associés | 133 841.00 | 133 841.00 | | 133 841.00 |
VP Divers | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 641.00 | | | 98 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 403.00 | 132 403.00 | | 132 403.00 |
VW T.V.A. | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 406.00 | 459 636.00 | 329 456.00 | 1 222 406.00 |