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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 330.00 | 6 672.00 | 2 658.00 | 9 330.00 |
AH Fonds commercial | 1 025 201.00 | | 1 025 201.00 | 1 025 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 929.00 | 18 936.00 | 23 993.00 | 42 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 140.00 | | 13 140.00 | 13 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 600.00 | 25 608.00 | 1 064 992.00 | 1 090 600.00 |
BT Marchandises | 135 630.00 | | 135 630.00 | 135 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 287.00 | | 26 287.00 | 26 287.00 |
BZ Autres créances | 33 700.00 | | 33 700.00 | 33 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 879.00 | | 200 879.00 | 200 879.00 |
CF Disponibilités | 282 300.00 | | 282 300.00 | 282 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 126.00 | | 683 126.00 | 683 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 726.00 | 25 608.00 | 1 748 118.00 | 1 773 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 19 020.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 346 039.00 | 173 085.00 | | 346 039.00 |
DH Report à nouveau | -199 378.00 | -199 378.00 | | -199 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 462.00 | 164 134.00 | | 160 462.00 |
DL TOTAL (I) | 419 323.00 | 258 861.00 | | 419 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990 838.00 | 1 119 689.00 | | 990 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 806.00 | 127 176.00 | | 162 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 821.00 | 87 505.00 | | 134 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 331.00 | 61 475.00 | | 40 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 795.00 | 1 395 845.00 | | 1 328 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 118.00 | 1 654 705.00 | | 1 748 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 361.00 | 405 183.00 | | 449 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 460.00 | | 13 140.00 | 1 077 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 090 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 034 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 034 531.00 | | | 1 034 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 929.00 | | | 42 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 140.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 391.00 | 10 217.00 | | 15 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 562.00 | 3 110.00 | | 3 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 829.00 | 7 107.00 | | 11 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 821.00 | 134 821.00 | | 134 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 955.00 | 13 955.00 | | 13 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 364.00 | 14 364.00 | | 14 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 140.00 | | 13 140.00 | 13 140.00 |
UX Autres créances clients | 26 287.00 | 26 287.00 | | 26 287.00 |
VB T. V. A. | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 990 838.00 | 111 403.00 | 456 571.00 | 990 838.00 |
VI Groupe et associés | 162 806.00 | 162 806.00 | | 162 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 085.00 | | | 110 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 304.00 | 33 304.00 | | 33 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 457.00 | 64 317.00 | 13 140.00 | 77 457.00 |
VW T.V.A. | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 795.00 | 449 361.00 | 456 571.00 | 1 328 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -128.00 | | | -128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 279.00 | | | 11 279.00 |
ST Autres comptes | 37 925.00 | | | 37 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 034.00 | | | 42 034.00 |
YT Sous‐traitance | 570.00 | | | 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 636.00 | | | 102 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 982.00 | | | 78 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 808.00 | | | 91 808.00 |