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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 330.00 | 3 562.00 | 5 768.00 | 9 330.00 |
AH Fonds commercial | 1 025 201.00 | | 1 025 201.00 | 1 025 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 929.00 | 11 829.00 | 31 100.00 | 42 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 460.00 | 15 391.00 | 1 062 069.00 | 1 077 460.00 |
BT Marchandises | 140 613.00 | | 140 613.00 | 140 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
BZ Autres créances | 107 132.00 | | 107 132.00 | 107 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 266.00 | | 111 266.00 | 111 266.00 |
CF Disponibilités | 222 879.00 | | 222 879.00 | 222 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 636.00 | | 592 636.00 | 592 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 096.00 | 15 391.00 | 1 654 705.00 | 1 670 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 200 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 020.00 | 20 000.00 | | 19 020.00 |
DG Autres réserves | 173 085.00 | | | 173 085.00 |
DH Report à nouveau | -199 378.00 | 66 009.00 | | -199 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 134.00 | 107 076.00 | | 164 134.00 |
DL TOTAL (I) | 258 861.00 | 393 085.00 | | 258 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 119 689.00 | 864 006.00 | | 1 119 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 176.00 | 133 841.00 | | 127 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 505.00 | 157 793.00 | | 87 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 475.00 | 66 766.00 | | 61 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 845.00 | 1 222 406.00 | | 1 395 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 705.00 | 1 615 491.00 | | 1 654 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 183.00 | 459 636.00 | | 405 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 785 452.00 | | 1 785 452.00 | 1 785 452.00 |
FG Production vendue services | 196 711.00 | | 196 711.00 | 196 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 982 163.00 | | 1 982 163.00 | 1 982 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 983 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 330 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 204.00 | |
GE Autres charges | | | 8 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 742 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 563.00 | 4 019.00 | | 1 563.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 927.00 | 29 135.00 | | 20 927.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 262.00 | 940.00 | | 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 183.00 | 39 647.00 | | 66 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 984 331.00 | 1 878 038.00 | | 1 984 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 820 197.00 | 1 770 962.00 | | 1 820 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 134.00 | 107 076.00 | | 164 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 860.00 | | 600.00 | 1 076 860.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 077 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 034 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 034 531.00 | | | 1 034 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 329.00 | | 600.00 | 42 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 187.00 | 10 204.00 | | 5 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 452.00 | 3 110.00 | | 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 735.00 | 7 094.00 | | 4 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 505.00 | 87 505.00 | | 87 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 234.00 | 19 234.00 | | 19 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 743.00 | 24 743.00 | | 24 743.00 |
UX Autres créances clients | 4 810.00 | 6 380.00 | | 4 810.00 |
VB T. V. A. | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 942.00 | 18 942.00 | | 18 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 747.00 | 110 085.00 | 451 881.00 | 1 100 747.00 |
VI Groupe et associés | 127 176.00 | 127 176.00 | | 127 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 362 068.00 | | | 362 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 156.00 | | | 104 156.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 045.00 | 99 045.00 | | 99 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 878.00 | 117 878.00 | | 117 878.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 845.00 | 405 183.00 | 451 881.00 | 1 395 845.00 |