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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
AH Fonds commercial | 1 025 201.00 | | 1 025 201.00 | 1 025 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 349.00 | 30 291.00 | 16 058.00 | 46 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 140.00 | | 13 140.00 | 13 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 020.00 | 39 621.00 | 1 054 399.00 | 1 094 020.00 |
BT Marchandises | 166 698.00 | | 166 698.00 | 166 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 969.00 | | 38 969.00 | 38 969.00 |
BZ Autres créances | 115 058.00 | | 115 058.00 | 115 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 322.00 | | 100 322.00 | 100 322.00 |
CF Disponibilités | 423 735.00 | | 423 735.00 | 423 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 622.00 | | 851 622.00 | 851 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 642.00 | 39 621.00 | 1 906 021.00 | 1 945 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 467 824.00 | | | 467 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 770.00 | | | 216 770.00 |
DL TOTAL (I) | 796 794.00 | | | 796 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827 723.00 | | | 827 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 544.00 | | | 118 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 814.00 | | | 96 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 147.00 | | | 66 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 227.00 | | | 1 109 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 021.00 | | | 1 906 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 225.00 | | | 395 225.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 544.00 | | | 118 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115.00 | 1.00 | | 115.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 140.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 1.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 215.00 | 4 406.00 | | 35 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 885.00 | 4 406.00 | | 25 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 814.00 | 96 814.00 | | 96 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 879.00 | 11 879.00 | | 11 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 708.00 | 35 708.00 | | 35 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 140.00 | | 13 140.00 | 13 140.00 |
UX Autres créances clients | 38 969.00 | 38 969.00 | | 38 969.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 827 723.00 | 113 720.00 | 466 094.00 | 827 723.00 |
VI Groupe et associés | 118 544.00 | 118 544.00 | | 118 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 379.00 | | | 112 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 667.00 | 110 667.00 | | 110 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 616.00 | 158 476.00 | 13 140.00 | 171 616.00 |
VW T.V.A. | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 227.00 | 395 225.00 | 466 094.00 | 1 109 227.00 |