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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 561.00 | 17 323.00 | 22 238.00 | 39 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 248.00 | 11 932.00 | 11 316.00 | 23 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 809.00 | 29 255.00 | 63 554.00 | 92 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 741.00 | | 109 741.00 | 109 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 188.00 | | 151 188.00 | 151 188.00 |
BZ Autres créances | 123 152.00 | | 123 152.00 | 123 152.00 |
CF Disponibilités | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 813.00 | | 389 813.00 | 389 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 622.00 | 29 255.00 | 453 367.00 | 482 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 434.00 | | | 53 434.00 |
DL TOTAL (I) | 67 436.00 | | | 67 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 859.00 | | | 70 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 676.00 | | | 201 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 395.00 | | | 113 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 931.00 | | | 385 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 367.00 | | | 453 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 591.00 | | | 333 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 784 980.00 | | 1 784 980.00 | 1 784 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 784 980.00 | | 1 784 980.00 | 1 784 980.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 784 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 147 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 356.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 724 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 784 980.00 | | | 1 784 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 731 546.00 | | | 1 731 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 434.00 | | | 53 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 92 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 809.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 809.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29 255.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 29 255.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 676.00 | 201 676.00 | | 201 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 590.00 | 32 590.00 | | 32 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 230.00 | 53 230.00 | | 53 230.00 |
UX Autres créances clients | 151 188.00 | | | 151 188.00 |
VB T. V. A. | 115 230.00 | | | 115 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 859.00 | 18 519.00 | 52 340.00 | 70 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 705.00 | | | 19 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 340.00 | 274 340.00 | | 274 340.00 |
VW T.V.A. | 25 646.00 | 25 646.00 | | 25 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 931.00 | 333 591.00 | 52 340.00 | 385 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
ST Autres comptes | 97 681.00 | | | 97 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 102.00 | | | 53 102.00 |
YT Sous‐traitance | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 699.00 | | | 17 699.00 |
YW Taxe professionnelle | 551.00 | | | 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 353.00 | | | 82 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 252 161.00 | | | 252 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 135.00 | | | 178 135.00 |