| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 948.00 | 112 019.00 | 41 928.00 | 153 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 498.00 | 121 569.00 | 71 928.00 | 193 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 929.00 | | 66 929.00 | 66 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 683.00 | | 159 683.00 | 159 683.00 |
BZ Autres créances | 21 718.00 | | 21 718.00 | 21 718.00 |
CF Disponibilités | 278 535.00 | | 278 535.00 | 278 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 865.00 | | 526 865.00 | 526 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 363.00 | 121 569.00 | 598 793.00 | 720 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 108 545.00 | 104 252.00 | | 108 545.00 |
DH Report à nouveau | 63 515.00 | 63 515.00 | | 63 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 993.00 | 25 293.00 | | 44 993.00 |
DL TOTAL (I) | 223 653.00 | 199 660.00 | | 223 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 731.00 | 20 024.00 | | 5 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 460.00 | 213 211.00 | | 154 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 949.00 | 216 119.00 | | 214 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 140.00 | 449 354.00 | | 375 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 793.00 | 649 013.00 | | 598 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 140.00 | 449 354.00 | | 375 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 003 689.00 | | 2 003 689.00 | 2 003 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 003 689.00 | | 2 003 689.00 | 2 003 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 004 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 375 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 684.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 949 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 328.00 | | | 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 758.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 758.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 924.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 151.00 | 2 518.00 | | 9 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 004 016.00 | 1 595 905.00 | | 2 004 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 959 023.00 | 1 570 612.00 | | 1 959 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 993.00 | 25 293.00 | | 44 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 548.00 | | 950.00 | 192 548.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 548.00 | | 950.00 | 162 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 885.00 | 24 684.00 | | 96 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 885.00 | 24 684.00 | | 96 885.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 460.00 | 154 460.00 | | 154 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 638.00 | 76 638.00 | | 76 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 951.00 | 54 951.00 | | 54 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
UX Autres créances clients | 159 683.00 | 159 683.00 | | 159 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VB T. V. A. | 16 777.00 | 16 777.00 | | 16 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VI Groupe et associés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 293.00 | | | 14 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 401.00 | 181 401.00 | | 181 401.00 |
VW T.V.A. | 48 321.00 | 48 321.00 | | 48 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 140.00 | 375 140.00 | | 375 140.00 |